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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

Santiago

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1,119 -0,005 -0,43%

07/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Chile

Emittent: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,09M

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0P0000KCE3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Unsere Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,340	1,970	0,630
Aktien	91,340	91,340	0,000
Anleihen	0,050	0,050	0,000
Andere	7,270	7,270	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,288	12,883
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,736	1,631
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,451	1,443
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,877	7,497
Dividendenrendite	2,492	2,818
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,669	12,185

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,530	24,180
Konsumgüter	21,630	15,012
Finanzdienstleistungen	19,360	21,161
Kommunikationsdienstleistungen	10,490	8,982
Industrieller Sektor	5,780	7,005
Defensive Konsumgüter	4,330	5,004
Gesundheitssektor	3,880	4,202
Immobilien	2,930	3,072
Basismaterialien	2,500	6,100
Energie	2,410	3,431
Versorger	1,160	1,854

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20,16	175,67	+0,17%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18,61	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13,10	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9,85	44,93	-0,69%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7,77	40,520	-0,17%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	7,62	71,51	-0,45%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7,04	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,93	52,49	-1,13%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	3,86	54,32	+1,12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3,72	21,260	0,00%

Top Aktienfonds von LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LarrainVial Asia F	49,09M	4,76	-6,58	0,83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,14M	3,14	-0,02	2,48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25,14M	3,28	0,12	2,44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,14M	3,28	0,12	2,39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,14M	2,72	-0,48	1,90

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.932,52	+56,31	+0,47%
Dollar Index	109,000	-0,010	-0,01%
Euro Index	125,84	+0,06	+0,05%

Silber	31,080	+0,065	+0,21%
Gold	2.693,69	+2,89	+0,11%
WTI Öl	74,06	+0,14	+0,19%
Brent Öl	77,07	-0,17	-0,22%
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EUR/USD	1,0303	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8375	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2303	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	158,14	+0,07	+0,04%
USD/CHF	0,9117	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4400	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	162,95	+0,10	+0,06%

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RWE AG ST	28,540	-0,730	-2,49%
Infineon	32,280	-0,425	-1,31%
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