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Unifond Cartera Conservadora A Fi (113701033)

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18/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 503,36M

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113701033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033). Unsere Liberbank Cartera Conservadora FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	29,60	29,61	0,01
Anleihen	75,40	75,58	0,18
Wandelanleihen	0,31	0,31	0,00
Vorzugsaktien	0,25	0,25	0,00
Andere	0,09	0,09	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,25	16,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,69	2,45
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,93	1,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,79	10,35
Dividendenrendite	2,04	2,59
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,51	11,03

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,42	20,67
Finanzdienstleistungen	16,76	16,37
Konsumgüter	13,49	10,98
Industrieller Sektor	11,93	11,70
Gesundheitssektor	11,17	12,43
Kommunikationsdienstleistungen	6,29	6,91
Defensive Konsumgüter	4,53	7,42
Energie	4,44	3,68
Versorger	3,13	3,52
Basismaterialien	3,06	5,28
Immobilien	2,78	4,15

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16,44	75,382	+0,03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14,83	87,250	-0,06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14,27	106,560	-0,16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13,11	102,920	+0,09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9,11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6,52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6,11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5,06	83,960	-0,06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4,04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2,99	-	-

Top Aktienfonds von Unigest SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Liberbank Garantizado FI	202,57M	3,38	0,70	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	139,62M	3,23	-0,06	-0,20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118,97M	20,13	4,96	6,33
Liberbank Garantizado II FI	50,87M	2,54	-1,15	-0,13
Liberbank Megatendencias A	36,33M	12,95	0,28	-

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Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
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Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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