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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburg

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27/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 590,85M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,070	5,080	4,010
Aktien	1,320	1,320	0,000
Anleihen	96,660	96,660	0,000
Wandelanleihen	0,230	0,230	0,000
Vorzugsaktien	0,720	0,720	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,881	11,554
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,173	89,536
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,793	1,595
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,556	8,235
Dividendenrendite	0,431	4,763
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,254	11,756

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	47,620	37,498
Technologie	19,590	41,680
Basismaterialien	11,410	30,610
Gesundheitssektor	10,950	33,847
Industrieller Sektor	10,430	50,871

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 391

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,68	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,00	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,78	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Top Anleihefonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	915,06M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	915,06M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	915,06M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	915,06M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	915,06M	3,94	-0,74	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,160	+0,112	+0,11%
Euro Index	125,53	-0,01	-0,01%

Silber	30,348	-0,208	-0,68%
Gold	2.657,32	-7,48	-0,28%
WTI Öl	68,52	-0,20	-0,29%
Brent Öl	72,12	-0,18	-0,25%
Erdgas	3,179	-0,018	-0,56%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0557	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,07%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
USD/CHF	0,8833	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	159,94	+0,25	+0,16%

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Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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