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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburg

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9,983 -0,001 -0,01%

27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,78M

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0P00019W46 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Unsere Value Tree Defensive Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,410	4,630	0,220
Aktien	31,370	31,480	0,110
Anleihen	57,640	57,640	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	6,530	6,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,516	16,109
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,105	2,325
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,197	1,649
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,874	9,752
Dividendenrendite	3,318	2,613
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,015	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	15,280	20,120
Finanzdienstleistungen	14,300	16,464
Konsumgüter	14,130	10,746
Kommunikationsdienstleistungen	14,120	6,900
Gesundheitssektor	12,440	12,513
Industrieller Sektor	12,200	11,401
Energie	9,980	3,928
Defensive Konsumgüter	3,030	7,795
Versorger	2,440	3,710
Basismaterialien	1,920	5,871
Immobilien	0,170	3,812

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	5,93	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2,31	94,04	-0,10%
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	2,14	98,94	+0,07%
PVH Corporation 3.125%	XS1734066811	2,13	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	2,13	99,130	0,00%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2,11	-	-
Nissan Motor Co Ltd 2.652%	XS2228683277	2,09	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 2.125%	XS1908370171	2,09	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	2,07	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	2,05	-	-

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