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22/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0161810033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,81M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MBUMBA SICAV S.A. (0P0000ITFM). Unsere MBUMBA SICAV S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	37,720	52,360	14,640
Aktien	20,110	22,600	2,490
Anleihen	37,940	43,760	5,820
Wandelanleihen	3,920	3,920	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,310	0,320	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,602	15,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,947	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,485	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,778	8,714
Dividendenrendite	2,365	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,708	12,270

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,630	16,666
Technologie	13,510	17,901
Gesundheitssektor	13,190	11,254
Konsumgüter	11,890	12,763
Kommunikationsdienstleistungen	11,670	7,953
Industrieller Sektor	10,580	12,476
Defensive Konsumgüter	5,850	6,781
Energie	3,670	5,327
Basismaterialien	3,510	6,100
Immobilien	2,510	2,751
Versorger	1,990	3,860

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Caixabank Renta FIja Dólar Cartera FI	ES0138807005	6,34	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6,08	101,43	+0,09%
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR	IE00BD0NCM55	4,59	24,345	+0,90%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4,42	145,510	+0,03%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,89	92,35	-0,28%
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg	IE00B9M6SJ31	3,82	86,49	-0,32%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	3,77	-	-
Caixabank Renta Fija Subord. Cartera FI	ES0137794022	3,67	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,42	26,680	-0,01%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	3,29	75,789	+0,06%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,64B	14,64	0,79	7,67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,64B	15,42	1,47	8,42
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	38,05	12,59	16,47
ES0115663009	1,09B	32,09	11,63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	708,14M	-0,45	1,47	6,39

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WTI Öl	70,97	+0,36	+0,51%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
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Baumwolle Nr.2	65,77	-0,26	-0,39%

EUR/USD	1,0333	-0,0050	-0,48%
EUR/GBP	0,8324	-0,0028	-0,34%
GBP/USD	1,2415	-0,0022	-0,18%
USD/JPY	151,38	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,9091	+0,0039	+0,43%
USD/CAD	1,4285	-0,0025	-0,17%
EUR/JPY	156,43	-0,84	-0,53%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,45%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,35%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,09%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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