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Merch-fontemar Fi (138914033)

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,44M

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138914033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Merch-Fontemar FI (138914033). Unsere Merch-Fontemar FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,51	43,37	32,86
Aktien	24,65	24,65	0,00
Anleihen	64,84	64,84	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,22	16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,69	2,44
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,94	1,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,62	10,32
Dividendenrendite	2,71	2,58
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,33	11,18

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	34,54	12,77
Technologie	16,56	20,88
Finanzdienstleistungen	16,29	16,60
Konsumgüter	13,92	10,61
Defensive Konsumgüter	8,23	7,39
Kommunikationsdienstleistungen	4,59	6,93
Industrieller Sektor	3,17	11,33
Basismaterialien	2,69	5,31

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02506068	21,33	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,92	98,13	0,00%
United States Treasury Notes 4.63%	-	4,72	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,71	97,420	+1,36%
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4,41	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,37	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4,36	-	-
Gilead	US3755581036	4,16	90,49	+0,33%
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	3,92	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3,73	-	-

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Merchfondo FI	141,7M	1,55	-4,53	8,27
Merch-Universal FI	64,69M	12,30	4,17	5,59
LIGA MOBILIARIA SA	46,55M	11,88	7,04	6,27
Merch-Oportunidades FI	8,21M	-9,06	-1,36	1,44
Merch-Eurounion FI	3,86M	1,88	4,28	4,34

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
Euro Index	125,60	-0,33	-0,26%

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Gold	2.634,00	-16,50	-0,62%
WTI Öl	68,66	-0,41	-0,59%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,405	-0,029	-0,84%
US Weizen	556,50	-7,50	-1,33%
Baumwolle Nr.2	71,68	+0,91	+1,29%

EUR/USD	1,0455	-0,0039	-0,37%
EUR/GBP	0,8336	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2543	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	154,42	+0,21	+0,14%
USD/CHF	0,8886	+0,0027	+0,30%
USD/CAD	1,4085	+0,0099	+0,71%
EUR/JPY	161,45	-0,39	-0,24%

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