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Inverclassic Investment Sicav Sa Fi (0P00001ZLZ)

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20/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 39,83M

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0P00001ZLZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ). Unsere MIRASSET GESTIONSICAVSA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,430	24,980	18,550
Aktien	61,630	61,640	0,010
Anleihen	30,380	33,550	3,170
Wandelanleihen	0,370	0,370	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	1,040	1,060	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,411	15,242
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,098	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,766	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,800	8,710
Dividendenrendite	1,401	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,272	12,287

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	34,120	17,907
Industrieller Sektor	16,540	12,471
Gesundheitssektor	11,930	11,211
Finanzdienstleistungen	10,980	16,653
Konsumgüter	9,720	12,767
Defensive Konsumgüter	5,860	6,788
Kommunikationsdienstleistungen	5,430	7,950
Versorger	2,820	3,859
Energie	1,510	5,324
Basismaterialien	0,580	6,180
Immobilien	0,510	2,749

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,04	109,03	-0,15%
NVIDIA	US67066G1040	3,21	147,07	+4,43%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2,97	646,74	+1,06%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2,81	3,93	-0,25%
Microsoft	US5949181045	2,74	446,20	+4,13%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2,36	149,580	+0,05%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,12	52,37	+0,81%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,06	108,900	+0,08%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,02	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	FUTURVALOR		28,97M	12,95	5,20	7,11

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Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
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Gold	2.766,30	+7,10	+0,26%
WTI Öl	75,41	-0,42	-0,55%
Brent Öl	78,95	+0,02	+0,03%
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EUR/GBP	0,8450	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
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