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Mistral Cartera Equilibrada R Fi (164103030)

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20/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 188,77M

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164103030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mistral Cartera Equilibrada R FI (164103030). Unsere Mistral Cartera Equilibrada R FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,02	18,24	7,22
Aktien	44,26	44,26	0,00
Anleihen	41,44	46,17	4,73
Wandelanleihen	0,61	0,61	0,00
Vorzugsaktien	0,10	0,10	0,00
Andere	2,56	2,87	0,31

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,82	16,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,66	2,42
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,79	1,72
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,53	10,16
Dividendenrendite	2,09	2,47
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,38	10,83

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,88	19,78
Finanzdienstleistungen	14,73	15,14
Industrieller Sektor	13,70	12,24
Gesundheitssektor	11,76	12,83
Konsumgüter	10,83	10,98
Kommunikationsdienstleistungen	6,30	6,71
Defensive Konsumgüter	5,38	7,86
Energie	4,27	4,25
Basismaterialien	4,09	5,26
Versorger	2,26	3,38
Immobilien	1,82	3,76

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	8,32	1.246,909	+0,01%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	5,98	79,680	+0,13%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5,91	58,741	-0,03%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,69	3.286,040	+0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,64	10,314	-0,17%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,86	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,61	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,37	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,95	22,700	0,00%
Franklin European Total Return Fund I acc EUR	LU0195952774	3,88	15,190	-0,20%

Top Aktienfonds von Tressis Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Mistral Cartera Equilibrada I FI	188,77M	3,71	1,33	-
Boreas Cartera Activa R FI	151,06M	6,05	3,54	4,78
Boreas Cartera Activa I	151,06M	6,26	4,16	-
ES0180709000	50,96M	1,93	-0,24	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	36,73M	1,54	-0,14	0,36

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GBP/USD	1,2719	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	169,90	+0,18	+0,11%

Commerzbank	15,338	-0,213	-1,37%
Deutsche Bank	15,483	-0,020	-0,13%
E.ON SE	12,350	-0,190	-1,52%
RWE AG ST	34,600	-0,110	-0,32%
Infineon	38,010	+0,300	+0,80%
Deutsche Telekom AG	21,895	-0,215	-0,97%
Mercedes Benz Group	65,470	-0,290	-0,44%

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