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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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10/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: MassMutual

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 129,93M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Unsere MML Series Investment Fund II Inflation-Protected -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,140	23,170	0,030
Anleihen	77,910	120,660	42,750

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,814	16,726
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,007	2,510
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,632	1,625
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,157	10,226
Dividendenrendite	3,347	2,683
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,494	8,459

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	81,592	17,385
Staat	-5,873	77,960
Cash	23,140	14,974
Unternehmen	2,190	5,199

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 165

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,98	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,23	-	-
Bgs2x55m9 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	25,07	-	-
Bgs2uwz16 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	21,43	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	6,03	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,05	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	3,04	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,72	-	-

Top Anleihefonds von MassMutual

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MassMutual Premier Core Bond I	533,74M	0,62	-1,17	1,69
MassMutual Select Total Return BonI	379,14M	0,57	-2,10	1,32
MassMutual Premier High Yield I	227,45M	10,06	4,23	5,18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	137,29M	4,39	-1,41	2,54
MassMutual Premier Core Bond R5	132,77M	5,31	-1,74	1,87

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US 500	6.068,3	+1,8	+0,03%
Dow Jones	44.593,81	+123,40	+0,28%
SMI	12.703,28	+75,44	+0,60%
Dollar Index	107,790	-0,403	-0,37%
Euro Index	126,02	+0,58	+0,46%

Silber	32,258	-0,233	-0,72%
Gold	2.926,66	-7,74	-0,26%
WTI Öl	73,18	+0,86	+1,19%
Brent Öl	76,84	+0,97	+1,28%
Erdgas	3,513	+0,069	+2,00%
US Weizen	576,50	-2,50	-0,43%
Baumwolle Nr.2	67,45	+0,91	+1,37%

EUR/USD	1,0361	+0,0054	+0,52%
EUR/GBP	0,8324	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2447	+0,0079	+0,64%
USD/JPY	152,44	+0,42	+0,28%
USD/CHF	0,9134	+0,0028	+0,31%
USD/CAD	1,4292	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	157,96	+1,26	+0,80%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,85%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,51%
E.ON SE	11,475	-0,115	-1,04%
RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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