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Mml Series Investment Fund Ii Inflation-protected And Income Fund Initial Class (0P00003E0L)

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10/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: MassMutual

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 129,55M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MML Series Investment Fund II Inflation-Protected (0P00003E0L). Unsere MML Series Investment Fund II Inflation-Protected -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,380	18,160	2,780
Anleihen	80,470	124,300	43,830
Andere	4,150	110,000	105,850

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,814	16,838
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,007	2,518
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,632	1,704
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,157	10,295
Dividendenrendite	3,347	2,660
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,494	8,491

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	86,999	17,409
Staat	-8,790	77,597
Cash	15,378	15,096
Unternehmen	2,262	5,236

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bgs2fj7q8 Trs Usd R F .00000 Bgs2fj7q8+receive Index	-	31,08	-	-
Bgs2lp1c4 Trs Usd R F .00000 Bgs2lp1c4_receive Indextrs	-	29,47	-	-
Bgs2p7xk7 Trs Usd R F .00000 Trs Rf Index	-	24,80	-	-
Bgs2fj7w5 Trs Usd R F 1.00000 Bm131897_receive Indextrs	-	24,64	-	-
Affirm Asset Securitization Tr 2023-A 6.61%	-	5,77	-	-
COLT 2022-1 MORTGAGE LOAN TRUST 2.284%	-	3,85	-	-
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-8 5.331%	-	3,84	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.54%	-	2,88	-	-
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-4 6.539%	-	2,61	-	-
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-2 1.27%	-	2,53	-	-

Top Anleihefonds von MassMutual

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MassMutual Premier Core Bond I	713,12M	3,87	-2,04	1,83
MassMutual Select Total Return BonI	487,06M	1,14	-2,83	1,48
MassMutual Premier High Yield I	249,77M	10,06	4,23	5,18
MassMutual Premier Infl-Prot and In	150,7M	4,39	-1,41	2,54
MassMutual Premier Core Bond R5	139,62M	5,31	-1,74	1,87

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DAX Futures	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
SMI	11.791,91	-135,20	-1,13%
Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

Silber	31,314	+0,299	+0,97%
Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,57	+2,65	+3,58%
Brent Öl	79,76	+2,84	+3,69%
Erdgas	3,989	+0,288	+7,84%
US Weizen	530,75	-3,25	-0,61%
Baumwolle Nr.2	67,01	-1,49	-2,18%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,00%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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