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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 205,87M

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0P000187CX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Unsere NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,120	3,200	0,080
Anleihen	96,880	96,880	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,879	46,166
Cash	3,121	15,496

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	26,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	15,97	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,04	15.641,430	+0,04%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,00	941,130	0,00%
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,07	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	99,6M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,51M	-0,60	8,39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,02M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,71M	4,22	8,47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6,9M	3,05	9,57	8,58

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Dollar Index	106,844	-0,663	-0,62%
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WTI Öl	68,72	-0,35	-0,51%
Brent Öl	72,56	-0,03	-0,04%
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EUR/USD	1,0441	-0,0053	-0,51%
EUR/GBP	0,8335	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2527	-0,0040	-0,32%
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USD/CHF	0,8890	+0,0031	+0,35%
USD/CAD	1,4133	+0,0147	+1,05%
EUR/JPY	161,21	-0,63	-0,39%

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