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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund B (003264)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 11,13B

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003264 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264). Unsere New China Huoqi Tianli MMkt Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	53,610	53,610
Anleihen	0,970	0,970
Andere	45,420	45,420

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	53,611	57,093
Unternehmen	0,970	5,168

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	43,39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,08	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	0,97	-	-
CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD. 2023 SCP 1	-	0,87	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	0,87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263	-	0,87	-	-

Top Anleihefonds von New China Fund Mgmt Co Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	11,13B	0,73	2,14	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4,86B	0,58	1,74	2,60
New China Profit Inc Ret Bond	833,2M	1,20	1,16	-
New China Enhance Pure Bond Fund A	328,7M	1,39	2,52	4,44
New China Enhance Pure Bond Fund C	328,7M	1,25	2,10	4,06

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Dow Jones	39.812,29	-191,30	-0,48%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,480	+0,150	+0,14%
Euro Index	129,12	-0,04	-0,03%

Silber	32,235	+0,976	+3,12%
Gold	2.434,30	+16,90	+0,70%
WTI Öl	79,27	-0,31	-0,39%
Brent Öl	83,72	-0,26	-0,31%
Erdgas	2,753	+0,127	+4,84%
US Weizen	688,00	+37,00	+5,68%
Baumwolle Nr.2	75,91	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0862	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8548	-0,0018	-0,21%
GBP/USD	1,2708	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,26	+0,62	+0,40%
USD/CHF	0,9100	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,3622	+0,0013	+0,10%
EUR/JPY	169,72	+0,63	+0,38%

Commerzbank	15,595	+0,130	+0,84%
Deutsche Bank	15,686	+0,050	+0,32%
E.ON SE	12,670	-0,030	-0,24%
RWE AG ST	34,740	+0,030	+0,09%
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