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New China Huoqi Tianli Mmkt Fund B (003264)

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11/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,88B

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003264 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264). Unsere New China Huoqi Tianli MMkt Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	53,380	53,380
Anleihen	1,310	1,310
Andere	45,310	45,310

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	53,380	53,578
Unternehmen	1,308	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	44,58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1,30	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,97	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0,66	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0,65	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0,65	-	-

Top Anleihefonds von New China Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	15,88B	0,10	1,99	2,64
New China Yiruobao MMkt Fd A	6,13B	0,08	1,60	2,37
New China FengLi Bd A	902,17M	0,29	2,24	-
New China FengLi Bd C	902,17M	0,26	1,90	-
New China Profit Inc Ret Bond	523,13M	-0,13	3,41	5,63

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Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
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Dollar Index	107,880	+0,047	+0,04%
Euro Index	125,74	+0,19	+0,15%

Silber	32,275	-0,047	-0,15%
Gold	2.918,86	-13,74	-0,47%
WTI Öl	72,78	-0,54	-0,74%
Brent Öl	76,50	-0,50	-0,65%
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EUR/GBP	0,8328	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2448	+0,0009	+0,07%
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EUR/JPY	159,09	+1,09	+0,69%

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RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
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