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New China Yiruobao Mmkt Fd A (000434)

Shanghai

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11/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,13B

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000434 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds New China Yiruobao MMkt Fd A (000434). Unsere New China Yiruobao MMkt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	50,510	50,510
Anleihen	4,350	4,350
Andere	45,140	45,140

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	50,505	53,578
Unternehmen	4,350	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	40,12	-	-
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITD 2024 SCP SERIES 2	-	1,74	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1,74	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,73	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0,87	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0,87	-	-

Top Anleihefonds von New China Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	15,88B	0,10	1,99	2,64
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	15,88B	0,12	2,09	-
New China FengLi Bd C	902,17M	0,26	1,90	-
New China FengLi Bd A	902,17M	0,29	2,24	-
New China Profit Inc Ret Bond	523,13M	-0,13	3,41	5,63

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EUR/GBP	0,8328	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2448	+0,0009	+0,07%
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EUR/JPY	159,13	+1,13	+0,72%

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RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
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