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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  Irland
Emittent:  Sanlam Asset Management (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B9276J24 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 109,26M
NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc 20,303 +0,040 +0,19%

0P0000ZGP8 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Unsere NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,870 11,100 5,230
Aktien 64,430 64,430 0,000
Anleihen 29,550 29,550 0,000
Wandelanleihen 0,050 0,050 0,000
Andere 0,080 0,080 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 19,149 16,268
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,825 2,276
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,314 1,766
Kurs-Cashflow-Verhältnis 13,213 10,157
Dividendenrendite 2,145 2,425
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,036 11,544

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 24,150 19,911
Finanzdienstleistungen 13,850 16,008
Gesundheitssektor 10,920 10,481
Immobilien 9,700 5,638
Konsumgüter 9,390 10,883
Industrieller Sektor 9,390 10,531
Kommunikationsdienstleistungen 7,140 7,902
Defensive Konsumgüter 5,940 6,987
Energie 3,650 4,485
Basismaterialien 3,320 4,882
Versorger 2,540 3,190

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD IE00BDFGJ627 15,55 124,00 +0,37%
  BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind IE00B62WG306 15,23 36,500 +0,59%
  BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ LU0836515477 14,96 348,120 +1,26%
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 14,91 39,77 +0,71%
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 14,90 109,02 +0,78%
  iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc IE00BGCSB447 8,42 5,98 0,00%
  iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class IE00BDQYWQ65 7,42 4,92 -0,20%
  iShares Developed Markets Property Yield UCITS IE00B1FZS350 4,93 1.820,0 +0,39%

Top Aktienfonds von Ci Global Fund Managers ICC Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  IE000K0QF2I3 1,28B 17,43 3,62 -
  IE000I5D3NE3 1,28B 17,72 3,93 -
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