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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (hedged I) (0P0000T19N)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020998

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,63B

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0P0000T19N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P0000T19N). Unsere NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,520	13,240	12,720
Anleihen	99,460	106,950	7,490
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,307	23,234
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,064	1,209
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,010	3,659
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	572,170
Dividendenrendite	1,399	7,399
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,722	14,185

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	79,654	51,612
Unternehmen	21,942	23,391
Cash	0,156	56,000
Derivat	-1,896	87,115
Verbriefung	0,132	0,385

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 533

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.510,860	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.499,070	+0,09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	104,38	+0,49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,63B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,63B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,63B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,63B	3,41	-3,44	1,51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,63B	3,40	-3,48	1,50

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US 500	5.984,9	+15,6	+0,26%
Dow Jones	44.710,06	+413,55	+0,93%
SMI	11.661,30	-62,47	-0,53%
Dollar Index	106,737	-0,770	-0,72%
Euro Index	126,30	+0,80	+0,64%

Silber	30,738	-1,038	-3,27%
Gold	2.644,85	-92,35	-3,37%
WTI Öl	68,92	-2,32	-3,26%
Brent Öl	72,47	-2,16	-2,89%
Erdgas	3,465	+0,178	+5,42%
US Weizen	553,40	-10,60	-1,88%
Baumwolle Nr.2	71,80	+1,03	+1,46%

EUR/USD	1,0510	+0,0093	+0,89%
EUR/GBP	0,8357	+0,0033	+0,40%
GBP/USD	1,2577	+0,0046	+0,36%
USD/JPY	154,11	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,8855	-0,0083	-0,92%
USD/CAD	1,3976	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	161,95	+0,33	+0,20%

Commerzbank	14,575	-0,770	-5,02%
Deutsche Bank	15,708	+0,156	+1,00%
E.ON SE	12,115	+0,080	+0,66%
RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,35%
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