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Nuveen Virginia Municipal Bond Fund Class I (NMVAX)

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03/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Nuveen

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 352,86M

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NMVAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Nuveen VA Municipal Bond I (NMVAX). Unsere Nuveen VA Municipal Bond I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,13	1,13	0,00
Anleihen	98,87	98,87	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,50	8,46
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	2,10
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,13	1,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,36	6,38
Dividendenrendite	-	0,76
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	101,49	84,20

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	98,90	93,95
Cash	1,10	1,43

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 242

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	1,95	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5.5%	-	1,94	-	-
UNIVERSITY VA UNIV REVS 5%	-	1,78	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 5%	-	1,63	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 0%	-	1,50	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV 4%	-	1,49	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 5%	-	1,33	-	-
VIRGINIA COMWLTH UNIV HEALTH SYS AUTH REV 5%	-	1,21	-	-
ROANOKE VA ECONOMIC DEV AUTH HOSP REV 4%	-	1,07	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 5%	-	1,05	-	-

Top Aktienfonds von Nuveen

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Nuveen Intermediate Duration Muni	7,04B	1,81	-0,10	2,31
Nuveen Limited Term Municipal BondI	4,23B	1,33	0,51	1,72
Nuveen Preferred Securities I	3,67B	9,28	1,55	4,75
Nuveen Santa Barbara Dividend GrowI	2,68B	16,59	8,87	11,13
Nuveen All-American Municipal BondA	2,06B	2,26	-2,54	2,18

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DAX Futures	20.248,0	-10,4	-0,05%
US 500	6.079,5	-7,0	-0,11%
Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%
SMI	11.779,20	-55,12	-0,47%
Dollar Index	106,340	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,11	+0,02	+0,02%

Silber	31,850	-0,065	-0,20%
Gold	2.672,91	-3,29	-0,12%
WTI Öl	68,75	+0,21	+0,31%
Brent Öl	72,50	+0,02	+0,03%
Erdgas	3,059	-0,020	-0,65%
US Weizen	547,25	-0,75	-0,14%
Baumwolle Nr.2	71,26	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0514	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8279	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2699	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	150,40	-0,21	-0,14%
USD/CHF	0,8841	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4075	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	158,12	-0,20	-0,12%

Commerzbank	14,750	+0,160	+1,10%
Deutsche Bank	16,686	-0,044	-0,24%
E.ON SE	11,930	-0,110	-0,91%
RWE AG ST	30,970	-0,730	-2,30%
Infineon	32,045	+0,250	+0,79%
Deutsche Telekom AG	30,330	-0,230	-0,75%
Mercedes Benz Group	53,040	+1,040	+2,00%

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