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Payden Global Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188B)

Irland

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02/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 31,99M

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0P0000188B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B). Unsere Payden Global Bond Fund USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,800	94,610	85,810
Anleihen	91,210	118,980	27,770

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	74,216	103,541
Derivat	1,112	61,359
Unternehmen	11,990	25,973
Cash	7,170	40,289
Verbriefung	5,513	18,483

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 157

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12,34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5,39	119,95	+0,49%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,15	98,260	+0,11%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4,01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3,23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2,93	91,850	+0,26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,35	91,270	+0,26%

Top Anleihefonds von Payden & Rygel Global Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,86B	1,33	1,36	2,28
Payden Global Short Bond Fund USD A	499,95M	0,12	0,34	1,41
Payden Global High Yield Bond Fund	118,96M	0,50	2,31	4,06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111,3M	-0,77	-2,74	2,31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77,76M	-1,65	-3,12	1,39

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
SMI	11.272,95	+63,32	+0,56%
Dollar Index	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

Silber	26,785	-0,044	-0,16%
Gold	2.310,10	+0,50	+0,02%
WTI Öl	77,99	-0,96	-1,22%
Brent Öl	82,80	-0,87	-1,04%
Erdgas	2,150	+0,115	+5,65%
US Weizen	623,25	+19,25	+3,19%
Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
USD/CHF	0,9052	-0,0054	-0,59%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
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