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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

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03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 936,17M

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003286 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ping An-UOB Huixiang Pure Bond (003286). Unsere Ping An-UOB Huixiang Pure Bond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	29,030	29,030
Anleihen	25,200	25,200
Wandelanleihen	9,370	9,370
Andere	36,400	36,400

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	34,445	35,805
Cash	29,028	9,457

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	13,07	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	9,95	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14	-	9,65	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,48	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,84	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,44	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,33	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,62	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,51	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,36	-	-

Top Anleihefonds von Ping An Fund Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,63B	0,09	3,18	4,55
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,63B	0,03	2,77	4,11
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,22B	-0,16	3,40	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,42	2,70	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	404,3M	0,57	3,30	-

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Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
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