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Santander Equilibrado Income Fi (0P00018H0X)

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02/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 539,87M

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0P00018H0X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Popular Income FI (0P00018H0X). Unsere Popular Income FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	154,600	175,530	20,930
Anleihen	74,020	80,100	6,080
Wandelanleihen	1,240	1,240	0,000
Vorzugsaktien	0,710	0,710	0,000
Andere	12,610	12,670	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,212	16,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,106	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,377	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,969	9,459
Dividendenrendite	2,526	2,511
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,449	11,131

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	158,630	164,063
Unternehmen	54,238	14,315
Staat	25,368	14,919
Derivat	2,342	13,421
Verbriefung	1,332	2,131
Kommunal	0,007	0,109

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 263

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fut. Msci World Index 03/24	DE000C59RBP7	24,76	-	-
Fut. Msci Europe Index 03/24	DE000C59R8X3	20,06	-	-
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	15,02	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 03/24	-	14,88	-	-
Fut. Topix Index 03/24	-	13,33	-	-
Fut. Msci Mv 03/24	DE000C7DARU7	6,50	-	-
Fut. Msci Wom Futures 03/24	-	5,52	-	-
Fut. Msci World Quality Index 03/24	DE000C7DAQ42	5,47	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	4,66	-	-
Fut. Msci World Growth Index 03/24	DE000C59RAD5	4,26	-	-

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	676,63M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	684,51M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	684,51M	6,58	2,74	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,06M	0,08	0,44	-
Eurovalor Garantizado Acciones III	154,35M	0,40	-0,18	2,03

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.429,31	+101,65	+0,90%
Dollar Index	105,115	+0,196	+0,19%
Euro Index	127,80	-0,00	-0,00%

Silber	27,442	-0,172	-0,62%
Gold	2.323,05	-8,15	-0,35%
WTI Öl	78,61	+0,13	+0,17%
Brent Öl	83,50	+0,17	+0,20%
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EUR/USD	1,0759	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8584	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2534	-0,0027	-0,22%
USD/JPY	154,18	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,9073	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,3685	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	165,86	+0,10	+0,06%

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RWE AG ST	32,750	+0,370	+1,14%
Infineon	35,005	+2,785	+8,64%
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