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Prescient Flexible Bond Fund A2 (0P0000VZ75)

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06/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000150827

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient Bond QuantPlus Fund A2 (0P0000VZ75). Unsere Prescient Bond QuantPlus Fund A2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	143,440	215,960	72,520
Andere	0,070	0,070	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,755	11,748
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,839	1,633
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,395	2,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	20,867
Dividendenrendite	6,527	5,733
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,505

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	43,260	33,953
Staat	100,180	60,110
Cash	-43,510	11,364

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	46,25	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 121224_030225 Investec	-	42,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	32,20	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	28,90	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	19,99	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	19,97	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	19,94	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	11,11	1,000	0,00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,40	71,60	-0,29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,23	-	-

Top Anleihefonds von Prescient Management Co

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient Income Provider Fund A3	41,18B	10,42	8,40	7,76
Prescient Income Provider Fund A1	40,96B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,18B	11,08	9,02	8,37
Prescient Income Provider Fund B1	41,18B	11,28	9,21	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,96B	11,41	9,34	8,69

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	107,930	+0,380	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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