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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irland

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1,892 -0,004 -0,21%

09/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,85M

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0P00018YK2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Unsere Prescient China Balanced D USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,370	78,980	56,610
Aktien	47,210	47,720	0,510
Anleihen	25,550	25,550	0,000
Wandelanleihen	4,870	4,870	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,259	11,040
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,214	1,370
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,037	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,607	7,983
Dividendenrendite	3,594	3,818
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,740	8,431

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,200	29,469
Industrieller Sektor	17,080	9,742
Defensive Konsumgüter	15,210	10,576
Gesundheitssektor	11,250	6,674
Konsumgüter	9,060	12,991
Energie	6,790	4,457
Basismaterialien	5,030	4,422
Versorger	4,200	3,295
Technologie	3,600	6,558
Kommunikationsdienstleistungen	3,440	15,398
Immobilien	0,140	2,427

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 248

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.433,00	-0,21%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Top Aktienfonds von Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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US 500	5.803,8	-22,7	-0,39%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
SMI	11.791,91	-135,20	-1,13%
Dollar Index	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,47	+0,03	+0,03%

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Gold	2.715,00	+24,20	+0,90%
WTI Öl	76,87	+1,12	+1,48%
Brent Öl	80,97	+1,21	+1,52%
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Baumwolle Nr.2	67,01	-1,49	-2,18%

EUR/USD	1,0240	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2184	-0,0023	-0,19%
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USD/CHF	0,9167	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4428	0,0000	0,00%
EUR/JPY	161,37	-0,17	-0,11%

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RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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