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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburg

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16,827 -0,001 -0,01%

16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 243,33M

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0P00014ZY9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Unsere Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	18,780	18,780
Anleihen	66,780	66,780
Wandelanleihen	14,440	14,440

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	55,177	57,492
Cash	15,911	22,719
Staat	14,472	45,670

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,10	99,190	0,00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2,82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,24	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	243,33M	2,04	1,53	3,92
LU0385660245	52,08M	2,50	2,10	2,54
Private Banking Class LF GlblBond	64,01M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,97M	-1,29	-2,42	6,69

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	79,58	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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