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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburg

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05/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 252,99M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Unsere Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,550	16,550	0,000
Anleihen	67,540	68,060	0,520
Wandelanleihen	15,910	15,910	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,767	57,599
Staat	21,884	47,208
Cash	9,436	25,240

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 75

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,17	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,80	102,200	0,00%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,68	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,48	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,08	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,02	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,90	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,49	-	-

Top Anleihefonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	252,99M	0,16	3,68	6,34
Private Banking Class LF GlblBond	216,64M	2,80	0,10	1,03
LU0385660245	168,52M	0,28	3,57	3,93
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,18M	3,22	-0,45	9,80

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.646,00	+29,45	+0,23%
Dollar Index	107,650	+0,103	+0,10%
Euro Index	125,06	+0,03	+0,03%

Silber	32,727	+0,101	+0,31%
Gold	2.890,31	+13,61	+0,47%
WTI Öl	71,08	+0,47	+0,67%
Brent Öl	74,77	+0,48	+0,65%
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EUR/GBP	0,8337	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2453	+0,0016	+0,13%
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