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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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30,244 -0,070 -0,23%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Portugal

Emittent: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 57,49M

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0P00001391 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Unsere NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,280	6,410	0,130
Aktien	8,910	8,910	0,000
Anleihen	84,470	84,470	0,000
Andere	0,340	1,440	1,100

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,024	15,294
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,390	2,168
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,783	1,503
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,691	9,351
Dividendenrendite	3,533	3,014
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,379	10,582

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,970	16,906
Finanzdienstleistungen	17,190	16,886
Industrieller Sektor	15,270	14,739
Konsumgüter	9,700	10,705
Energie	9,640	4,717
Defensive Konsumgüter	7,690	7,580
Gesundheitssektor	7,060	12,447
Basismaterialien	4,970	6,165
Kommunikationsdienstleistungen	4,920	6,380
Versorger	1,450	4,696
Immobilien	1,140	3,040

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	14,60	100,336	+0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	9,55	88,400	-0,18%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	8,72	101,680	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	8,37	99,360	+0,19%
European Investment Bank 3.75%	-	8,13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6,82	100,980	+0,40%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	5,73	106,50	-0,08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	5,51	-	-
Finland (Republic Of) 4.375%	XS2853088362	4,74	-	-
Inter-American Development Bank 3.625%	-	3,74	-	-

Top Aktienfonds von GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	PTYEVBLM0001		178M	14,32	5,82	7,92
	PTYESYLM0009		38,76M	7,86	8,37	3,27

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,040	+0,424	+0,40%
Euro Index	125,99	-0,82	-0,65%

Silber	30,830	-0,175	-0,56%
Gold	2.670,45	+18,75	+0,71%
WTI Öl	70,08	+1,33	+1,93%
Brent Öl	74,21	+1,40	+1,92%
Erdgas	3,372	+0,179	+5,61%
US Weizen	548,00	-5,00	-0,90%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0473	-0,0070	-0,66%
EUR/GBP	0,8319	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2587	-0,0063	-0,49%
USD/JPY	154,54	-0,88	-0,57%
USD/CHF	0,8870	+0,0031	+0,35%
USD/CAD	1,3973	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,83	-2,07	-1,26%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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