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Rbc Bluebay Ultra-short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4)

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31/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: RBC Global Asset Management.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38M

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0P0000ZRO4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I (0P0000ZRO4). Unsere RBC Ultra-Short Fixed Income Fund Class I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,960	12,960	0,000
Anleihen	87,030	87,050	0,020

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,695	37,310
Verbriefung	39,359	42,354
Cash	10,846	19,192
Staat	2,099	16,762

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Charles Schwab Corporation	-	2,77	-	-
Wells Fargo & Co. 3.526%	-	2,43	-	-
United States Treasury Bills 5.03762%	-	2,12	-	-
Citigroup Inc.	-	2,11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.716%	-	2,11	-	-
Morgan Stanley 1.164%	-	2,11	-	-
UBS Group AG 4.488%	-	1,90	-	-
General Motors Financial Company Inc	-	1,83	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R03 8.78012%	-	1,67	-	-
Continental Resources, Inc. 2.268%	-	1,66	-	-

Top Anleihefonds von RBC Global Asset Management.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	807,45M	7,14	3,26	5,42
Access Capital Community Investment	637,73M	1,20	-2,23	0,64
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69,82M	5,29	2,56	2,32
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7,3M	7,34	3,79	5,10
Access Capital Community Invest A	5,46M	1,13	-2,57	0,39

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,985	+0,768	+0,71%
Euro Index	125,56	-0,96	-0,76%

Silber	32,307	+0,042	+0,13%
Gold	2.846,04	+11,04	+0,39%
WTI Öl	74,24	+1,71	+2,36%
Brent Öl	76,80	+1,13	+1,49%
Erdgas	3,302	+0,258	+8,48%
US Weizen	558,30	-0,70	-0,13%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,25	-0,38%

EUR/USD	1,0274	-0,0088	-0,85%
EUR/GBP	0,8315	-0,0044	-0,53%
GBP/USD	1,2359	+0,0040	+0,32%
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USD/CAD	1,4650	+0,0126	+0,87%
EUR/JPY	158,89	-1,91	-1,19%

Commerzbank	18,355	-0,325	-1,74%
Deutsche Bank	18,340	-0,600	-3,17%
E.ON SE	11,343	-0,077	-0,67%
RWE AG ST	29,540	-0,340	-1,14%
Infineon	30,900	-1,155	-3,60%
Deutsche Telekom AG	32,520	+0,170	+0,53%
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