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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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14/02 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 147,01B

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0P00012N5X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Unsere Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	95,820	97,420	1,600
Anleihen	4,580	4,580	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,100	14,706
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,227	2,205
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,018	1,902
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,276	12,627
Dividendenrendite	1,767	1,714
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	69,603	48,316

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,810	30,156
Energie	14,920	11,664
Industrieller Sektor	14,150	10,754
Basismaterialien	10,150	10,855
Konsumgüter	7,310	10,447
Gesundheitssektor	5,950	6,493
Technologie	4,990	4,837
Kommunikationsdienstleistungen	4,280	4,681
Defensive Konsumgüter	3,020	3,072
Versorger	2,840	5,063
Immobilien	0,570	2,326

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 157

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11,32	4.074,666	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,06	1.219,10	+0,15%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3,63	3.842,845	+0,00%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,88	1.040,45	+1,57%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2,67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,59	3.465,95	-1,36%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.840,15	-0,88%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2,52	6.289,943	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,50	979,90	-1,76%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,94	204,78	-0,19%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-9,27	23,49	20,53
Reliance Small Cap Fund Growth	570,1B	-9,27	22,43	20,21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-9,21	23,47	21,36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-9,21	24,51	21,67

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Dollar Index	106,590	+0,015	+0,01%
Euro Index	127,23	+0,02	+0,02%

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Gold	2.910,70	+10,00	+0,34%
WTI Öl	70,74	+0,03	+0,04%
Brent Öl	74,82	+0,08	+0,11%
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US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
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EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
USD/CHF	0,9002	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	159,09	-0,56	-0,35%

Commerzbank	19,590	+0,260	+1,35%
Deutsche Bank	19,246	+0,084	+0,42%
E.ON SE	11,525	+0,045	+0,44%
RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
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Mercedes Benz Group	61,320	+0,190	+0,31%

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