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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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14/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 151,58B

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0P00012N5X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Unsere Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,030	98,000	1,970
Anleihen	4,360	4,360	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,647	16,223
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,490	2,481
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,934	1,865
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,140	13,072
Dividendenrendite	1,703	1,623
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,224	23,988

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,790	31,836
Industrieller Sektor	14,410	10,254
Basismaterialien	12,460	13,423
Energie	9,300	11,340
Gesundheitssektor	5,900	8,028
Kommunikationsdienstleistungen	5,140	5,069
Konsumgüter	4,950	4,962
Technologie	4,470	4,877
Defensive Konsumgüter	3,900	4,861
Versorger	3,330	3,866
Immobilien	0,340	1,873

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 159

Anzahl der Short-Positionen: 140

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,79	3.879,562	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.596,90	+1,02%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,79	6.000,435	+0,04%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,76	1.430,70	+1,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,80	1.717,20	-0,53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,29	286,25	+1,26%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,08	5.200,55	+1,98%
Vedanta	INE205A01025	2,08	447,60	+1,77%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,91	3.261,75	+1,15%
Reliance Ind	INE002A01018	1,86	2.955,10	+0,84%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	515,66B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	515,66B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	515,66B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	515,66B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	515,66B	12,57	34,64	26,79

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WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
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