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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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21/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 151,58B

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0P00012N5X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X). Unsere Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,030	98,000	1,970
Anleihen	4,360	4,360	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,647	15,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,490	2,591
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,934	1,916
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,140	13,418
Dividendenrendite	1,703	1,641
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,224	22,545

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,790	31,523
Industrieller Sektor	14,410	11,106
Basismaterialien	12,460	13,482
Energie	9,300	10,677
Gesundheitssektor	5,900	7,868
Kommunikationsdienstleistungen	5,140	4,651
Konsumgüter	4,950	6,036
Technologie	4,470	4,746
Defensive Konsumgüter	3,900	4,818
Versorger	3,330	3,327
Immobilien	0,340	2,135

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 159

Anzahl der Short-Positionen: 140

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,79	3.885,317	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.665,75	-0,22%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,79	6.008,492	+0,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,76	1.485,50	+1,10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,80	1.775,65	+0,53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,29	279,35	-2,05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,08	5.170,55	-2,23%
Vedanta	INE205A01025	2,08	470,25	+0,06%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,91	3.189,30	-2,15%
Reliance Ind	INE002A01018	1,86	2.908,40	-1,32%

Top Aktienfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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