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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Monthly Payout Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEM)

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YI1

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,83B

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- Charttechnik
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0P0000XVEM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Monthly (0P0000XVEM). Unsere Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Monthly-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	66,330	66,330
Anleihen	33,460	33,460
Andere	0,210	0,210

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	50,011	37,965
Unternehmen	42,965	45,579
Staat	6,818	15,241

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,77	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,12	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,62	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2,57	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,48	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,39	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	1,32	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,32	-	-

Top Alternativfonds von Nippon Life India Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	24,92	24,98	14,15
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	26,37	26,23	15,24

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WTI Öl	77,21	+1,46	+1,93%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
GBP/USD	1,2208	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	161,45	+0,13	+0,08%

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