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Sabadell Selección épsilon Base Fil (0P00014ABG)

Madrid

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14/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111149003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 136,53M

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0P00014ABG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL (0P00014ABG). Unsere Sabadell Seleccion Epsilon Base FIL-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,200	6,490	0,290
Aktien	91,850	91,930	0,080
Anleihen	1,460	1,470	0,010
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	0,490	0,510	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,365	14,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,974	1,995
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,289	1,232
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,202	8,543
Dividendenrendite	2,601	3,123
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,125	10,881

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,590	14,887
Technologie	18,000	12,368
Industrieller Sektor	14,660	19,207
Gesundheitssektor	11,210	12,999
Konsumgüter	9,760	13,885
Defensive Konsumgüter	6,820	9,826
Basismaterialien	6,170	8,786
Kommunikationsdienstleistungen	4,720	6,827
Energie	2,700	6,018
Versorger	2,000	3,252
Immobilien	0,370	2,823

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	14,91	-	-
Harris Associates Global Eq S/A EUR	LU0593537649	8,79	-	-
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I	LU1514040143	8,19	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	LU1955039661	7,42	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	6,86	14,108	+1,28%
AAF-Pzena European Eqs I€	LU0949827314	6,48	-	-
Memnon European I2 EUR Acc	LU1878180014	5,63	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	5,50	22,444	-0,10%
Lansdowne European E EUR Acc	IE000WVHKWJ7	5,48	-	-
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42N9S52	5,15	96,120	-0,20%

Top Aktienfonds von Sabadell Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Prudente Base FI	2,04B	0,44	-0,97	0,63
Sabadell Prudente Empresa FI	2,04B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2,04B	0,51	-0,77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2,04B	0,61	-0,47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2,04B	0,48	-0,87	-

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Dow Jones	39.931,49	+62,11	+0,16%
SMI	12.028,70	+81,87	+0,69%
Dollar Index	104,380	+0,035	+0,03%
Euro Index	129,08	+0,02	+0,02%

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Gold	2.413,60	+28,10	+1,18%
WTI Öl	79,66	+0,43	+0,54%
Brent Öl	83,69	+0,42	+0,50%
Erdgas	2,590	+0,095	+3,81%
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EUR/GBP	0,8557	-0,0020	-0,23%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,59	+0,21	+0,14%
USD/CHF	0,9081	+0,0021	+0,23%
USD/CAD	1,3614	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	169,10	+0,22	+0,13%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
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HSBC Global Inves.	99,962	+2,320	+2,38%
MGI Global Equity.	304,472	0,000	0,00%