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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution Usd Av (0P00000ANO)

Luxemburg

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7,082 -0,002 -0,02%

07/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091253616

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 151,66M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P00000ANO). Unsere Schroder International Selection Fund Asian Bond A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,190	129,560	25,370
Wandelanleihen	1,120	1,120	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,349	19,070
Derivat	0,828	33,277
Unternehmen	39,554	76,294
Cash	-6,731	11,291

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 321

Anzahl der Short-Positionen: 103

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,87	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7,04	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6,11	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,70	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,04	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,21	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,86	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,55	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2,44	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,36B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,36B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,36B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,36B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	0,08	10,01	6,01

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DAX Futures	21.852,0	-159,0	-0,72%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Dow Jones	44.303,40	-444,23	-0,99%
SMI	12.593,34	-30,86	-0,24%
Dollar Index	107,93	+0,38	+0,35%
Euro Index	125,55	-0,55	-0,44%

Silber	32,443	-0,183	-0,55%
Gold	2.887,60	+10,90	+0,38%
WTI Öl	71,00	+0,39	+0,55%
Brent Öl	74,66	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,309	-0,099	-2,93%
US Weizen	582,75	-5,00	-0,85%
Baumwolle Nr.2	65,63	-0,40	-0,61%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
USD/CHF	0,9094	+0,0046	+0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,48%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,39%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,10%
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