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Smds Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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5.951,000 -50,000 -0,83%

06/02 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 600M

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0P0000G04O Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O). Unsere SMDS Global High Interest Currency Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,240	14,240	0,000
Anleihen	85,760	85,760	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,758	83,512
Cash	14,242	5,676

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75	GB00BHBFH458	12,81	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25	AU0000095457	12,79	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12,70	99,792	0,00%
European Investment Bank 1.75 13-Mar-2025	XS2100001192	12,65	99,631	0,00%
Singapore (Republic of) 2.375	SG31A0000001	12,63	-	-
Canada (Government of) 3	-	12,09	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.25	XS1233786950	11,02	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,00	-	-

Top Anleihefonds von Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,84B	5,92	8,12	1,63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,49B	3,70	3,82	1,17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35,77B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,15B	-5,64	15,30	3,19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,03B	-1,92	-4,35	0,21

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.639,30	+22,75	+0,18%
Dollar Index	107,520	-0,027	-0,03%
Euro Index	125,31	+0,15	+0,12%

Silber	32,803	+0,177	+0,54%
Gold	2.889,71	+13,01	+0,45%
WTI Öl	71,19	+0,58	+0,82%
Brent Öl	74,97	+0,68	+0,92%
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US Weizen	589,40	+2,40	+0,41%
Baumwolle Nr.2	66,39	+0,36	+0,55%

EUR/USD	1,0394	+0,0011	+0,11%
EUR/GBP	0,8348	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2451	+0,0014	+0,11%
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USD/CAD	1,4310	0,0000	0,00%
EUR/JPY	157,66	+0,39	+0,25%

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