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Socjov Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000XQNX)

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3,218 0,001 0,02%

30/09 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSOC3CTF008

S/N: 17.247.835/0001-43

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,8M

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0P0000XQNX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000XQNX). Unsere SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,030	0,120	0,090
Aktien	41,470	41,870	0,400
Anleihen	24,760	24,760	0,000
Andere	33,740	33,740	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,832	10,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,369	1,415
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,221	0,956
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,451	5,251
Dividendenrendite	7,865	5,710
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,618	14,790

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,290	18,455
Energie	20,490	7,189
Konsumgüter	14,550	14,958
Technologie	8,820	0,881
Industrieller Sektor	8,680	16,547
Versorger	8,470	18,711
Defensive Konsumgüter	6,430	7,882
Immobilien	4,040	2,274
Basismaterialien	3,150	13,825
Kommunikationsdienstleistungen	2,080	0,487

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval Socjov III FIF	-	58,96	-	-
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER R CO INVESTIMENTO FDO DE INVESTIMENTO EM PA	BR09T4CTF008	15,20	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	7,06	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	3,48	-	-
Lasc Ci E	-	3,00	-	-
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA	-	2,27	-	-
LOTUS PERFORMANCE FI DIREITOS CREDRIOS MULTISETORIAL LP	BRFLTSCTF006	2,20	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDR	BR0BHCCTF012	2,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,76	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	1,60	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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Dow Jones	42.196,52	+39,55	+0,09%
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Dollar Index	101,390	+0,459	+0,45%
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EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
GBP/USD	1,3267	-0,0001	-0,00%
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EUR/JPY	161,72	-0,06	-0,04%

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