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Socjov Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000XQNX)

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04/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSOC3CTF008

S/N: 17.247.835/0001-43

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 89,08M

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0P0000XQNX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000XQNX). Unsere SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,250	0,320	0,070
Aktien	40,710	40,710	0,000
Anleihen	22,220	22,220	0,000
Andere	36,820	37,500	0,680

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,755	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,217	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,349	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,170	14,632
Dividendenrendite	6,234	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,709	14,995

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,130	25,793
Energie	17,170	18,634
Konsumgüter	12,250	11,131
Versorger	11,230	-0,594
Industrieller Sektor	8,390	12,769
Technologie	4,130	1,586
Defensive Konsumgüter	3,810	16,343
Immobilien	3,440	-1,476
Basismaterialien	2,990	14,916
Gesundheitssektor	1,340	11,410
Kommunikationsdienstleistungen	1,120	2,930

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval Socjov III FIF	-	58,28	-	-
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER R CO INVESTIMENTO FDO DE INVESTIMENTO EM PA	BR09T4CTF008	12,72	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	7,19	-	-
Petra Ásia LP3 FIDC	-	5,72	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	3,48	-	-
Legatus Shoppings	BRLASCCTF003	2,47	111,48	-0,46%
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA	-	2,10	-	-
LOTUS PERFORMANCE FI DIREITOS CREDRIOS MULTISETORIAL LP	BRFLTSCTF006	2,01	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	1,46	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDR	BR0BHCCTF012	1,16	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,13M	10,34	12,27	11,83
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77,35M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,18M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,71M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	41,73M	-5,96	10,35	1,93

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
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Euro Index	125,05	+0,03	+0,02%

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Gold	2.891,39	+14,69	+0,51%
WTI Öl	71,08	+0,47	+0,67%
Brent Öl	74,78	+0,49	+0,66%
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EUR/USD	1,0380	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8337	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2452	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	152,14	+0,79	+0,52%
USD/CHF	0,9070	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,4333	+0,0023	+0,16%
EUR/JPY	157,92	+0,65	+0,41%

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RWE AG ST	29,165	-0,175	-0,60%
Infineon	37,430	+0,120	+0,32%
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