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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: WARBURG INVEST KAG MBH

Symbol: 0P00015LZX

ISIN: DE000A111ZJ3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,08M

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0P00015LZX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Unsere Steyler Fair Invest - Balanced I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,050	5,150	0,100
Aktien	36,430	36,500	0,070
Anleihen	53,640	53,740	0,100
Wandelanleihen	4,250	4,250	0,000
Vorzugsaktien	0,630	0,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,597	16,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,482	2,441
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,023	1,770
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,927	10,324
Dividendenrendite	2,927	2,581
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,100	11,176

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	19,410	12,767
Finanzdienstleistungen	18,840	16,596
Immobilien	16,640	4,219
Konsumgüter	11,930	10,607
Industrieller Sektor	11,910	11,333
Defensive Konsumgüter	6,760	7,386
Basismaterialien	6,530	5,313
Versorger	4,120	3,424
Technologie	3,860	20,876

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,48	+0,00%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,600	0,00%
Covestro	DE0006062144	2,38	57.820	+0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss AG	DE0005313704	1,78	57.750	+0.00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Top Aktienfonds von Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Warburg Pax Substanz Fonds	304,94M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,62M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel A	143,63M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel V	143,63M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel T	143,63M	7,02	-0,71	2,34

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Dollar Index	107,107	+0,337	+0,32%
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WTI Öl	69,08	+0,14	+0,20%
Brent Öl	72,58	+0,10	+0,14%
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EUR/USD	1,0474	-0,0020	-0,19%
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GBP/USD	1,2546	-0,0021	-0,17%
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