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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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19/03 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 21,41B

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0P0000XVP5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Unsere Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,830	3,830
Aktien	95,370	95,370
Anleihen	0,800	0,800

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,842	19,949
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,416	3,349
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,155	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,915	17,666
Dividendenrendite	1,042	1,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,612	24,473

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	51,440	45,449
Basismaterialien	15,990	13,159
Versorger	15,220	10,197
Immobilien	7,400	2,832
Konsumgüter	3,890	4,720
Technologie	3,350	2,539
Kommunikationsdienstleistungen	1,540	6,109
Energie	1,170	7,384

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,83	3.313,00	-0,20%
NTPC	INE733E01010	3,52	341,70	+0,12%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,98	858,05	+0,25%
UltraTech	INE481G01011	2,54	10.874,60	-0,54%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,36	1.173,20	-0,03%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,26	1.018,00	-0,79%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,24	5.244,10	+0,38%
DLF	INE271C01023	2,23	703,85	+0,90%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,19	1.442,25	+0,12%
Cummins India Ltd	INE298A01020	1,85	3.008,80	+0,22%

Top Aktienfonds von Tata Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Tata Digital India Regular Growth	124,65B	-15,94	8,21	-
INF277K01Z77	124,65B	-15,76	9,80	-
INF277K010S4	101,09B	-5,00	9,49	-
INF277K011O1	88,83B	-19,68	21,07	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	43,54B	-15,40	16,04	13,52

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Dow Jones	41.964,63	+383,32	+0,92%
SMI	13.059,23	-2,88	-0,02%
Dollar Index	103,052	-0,041	-0,04%
Euro Index	127,67	+0,01	+0,01%

Silber	34,463	+0,258	+0,75%
Gold	3.057,80	+16,60	+0,55%
WTI Öl	67,29	+0,38	+0,57%
Brent Öl	71,18	+0,40	+0,57%
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EUR/USD	1,0909	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,3007	+0,0020	+0,15%
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USD/CHF	0,8761	-0,0023	-0,26%
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