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Thornburg Strategic Municipal Income Fund Class I (TSSIX)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Thornburg

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 253,09M

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TSSIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Thornburg Strategic Municipal Income I (TSSIX). Unsere Thornburg Strategic Municipal Income I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,20	0,20	0,00
Anleihen	99,80	99,80	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	99,80	94,77
Cash	0,20	2,83

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 260

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV 4.3%	-	1,99	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 4%	-	1,77	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1,71	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5.25%	-	1,39	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1,30	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5.25%	-	1,25	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1,09	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	1,02	-	-
DIRECTOR ST NEV DEPT BUSINESS & IND SOLID WASTE DISP REV 4.15%	-	1,00	-	-
ILLINOIS ST 5%	-	1,00	-	-

Top Aktienfonds von Thornburg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Thornburg Investment Income Builder	8,35B	13,59	8,62	7,05
Thornburg Investment Income BuildeA	4,3B	13,40	8,38	6,76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1,83B	1,44	0,39	1,32
Thornburg International Value I	1,62B	15,43	3,58	6,93
Thornburg Global Opportunities I	779,81M	14,81	6,70	8,66

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,132	+0,103	+0,10%
Euro Index	125,38	-0,03	-0,02%

Silber	30,300	-0,256	-0,84%
Gold	2.651,49	-13,31	-0,50%
WTI Öl	68,67	-0,05	-0,07%
Brent Öl	72,23	-0,15	-0,21%
Erdgas	3,197	0,000	0,00%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0557	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2672	-0,0006	-0,04%
USD/JPY	151,43	+0,34	+0,22%
USD/CHF	0,8830	+0,0013	+0,14%
USD/CAD	1,4013	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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