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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irland

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24/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 543,05M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Unsere Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,310	42,660	37,350
Aktien	28,280	28,280	0,000
Anleihen	47,520	47,520	0,000
Andere	6,850	6,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,660	16,168
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,140	2,588
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,007	1,827
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,935	10,241
Dividendenrendite	1,733	2,191
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,991	11,544

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	48,040	9,126
Finanzdienstleistungen	21,910	15,019
Technologie	13,990	19,826
Kommunikationsdienstleistungen	8,740	7,940
Industrieller Sektor	3,880	9,598
Gesundheitssektor	3,440	12,197

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	251,71	-0,09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50,80	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,860	-0,25%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,02	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Top Aktienfonds von Troy Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,43B	7,32	-0,36	8,87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,43B	7,82	0,14	9,42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543,05M	6,51	2,15	5,29

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,38	+0,15	+0,12%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0409	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,07	-0,12	-0,07%
USD/CHF	0,9000	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,49	+0,08	+0,05%

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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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