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Axs Ftse Venture Capital Return Tracker Fund Class A Shares (LDVAX)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Leland Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,07M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund (LDVAX). Unsere Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,160	0,160	0,000
Aktien	100,250	106,950	6,700

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,351	27,774
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,163	6,985
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,581	4,461
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,581	18,812
Dividendenrendite	0,898	0,719
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,430	15,779

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	47,150	39,886
Finanzdienstleistungen	15,420	9,245
Kommunikationsdienstleistungen	15,030	11,578
Industrieller Sektor	7,660	7,087
Gesundheitssektor	7,320	12,274
Defensive Konsumgüter	2,490	3,625
Konsumgüter	2,460	13,614
Basismaterialien	0,980	1,755
Immobilien	0,770	1,561
Energie	0,690	1,588
Versorger	0,030	1,186

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 146

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Meta Platforms	US30303M1027	5,13	568.27	-0.92%
Microsoft	US5949181045	4,88	425.41	-0.60%
Alphabet A	US02079K3059	4,86	168,91	-0,12%
Mastercard	US57636Q1040	4,86	530,79	+0,44%
Visa A	US92826C8394	4,74	312,98	+0,37%
Adobe	US00724F1012	4,61	517.30	-1.52%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,49	364,43	+0,34%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,48	334,08	-2,65%
Oracle	US68389X1054	3,66	188,32	-1,08%
Netflix	US64110L1061	3,53	870.00	-0.30%

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Dow Jones	44.968,02	+107,71	+0,24%
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Dollar Index	106,227	-0,741	-0,69%
Euro Index	126,28	+0,33	+0,26%

Silber	30,758	-0,074	-0,24%
Gold	2.668,89	+22,59	+0,85%
WTI Öl	69,13	+0,36	+0,52%
Brent Öl	72,69	+0,37	+0,51%
Erdgas	3,268	-0,199	-5,74%
US Weizen	551,90	-6,10	-1,09%
Baumwolle Nr.2	71,82	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0547	+0,0061	+0,58%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2646	+0,0078	+0,62%
USD/JPY	151,50	-1,60	-1,05%
USD/CHF	0,8827	-0,0036	-0,40%
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EUR/JPY	159,79	-0,78	-0,49%

Commerzbank	14,193	-0,222	-1,54%
Deutsche Bank	15,410	-0,142	-0,91%
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RWE AG ST	30,745	-0,055	-0,18%
Infineon	30,145	-0,340	-1,12%
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