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Axs Ftse Venture Capital Return Tracker Fund Class A Shares (LDVAX)

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28/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Leland Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,58M

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LDVAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund (LDVAX). Unsere Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,160	0,160	0,000
Aktien	100,250	106,950	6,700

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,351	27,808
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,163	6,601
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,581	4,163
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,581	18,167
Dividendenrendite	0,898	0,719
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,430	14,904

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	47,150	38,679
Finanzdienstleistungen	15,420	9,227
Kommunikationsdienstleistungen	15,030	11,368
Industrieller Sektor	7,660	7,311
Gesundheitssektor	7,320	12,725
Defensive Konsumgüter	2,490	3,752
Konsumgüter	2,460	14,017
Basismaterialien	0,980	1,892
Immobilien	0,770	1,642
Energie	0,690	1,859
Versorger	0,030	1,019

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 146

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Meta Platforms	US30303M1027	5,13	503,89	-3,02%
Microsoft	US5949181045	4,88	446,95	-1,30%
Alphabet A	US02079K3059	4,86	182,15	-1,76%
Mastercard	US57636Q1040	4,86	441,16	-0,36%
Visa A	US92826C8394	4,74	262,47	-1,55%
Adobe	US00724F1012	4,61	555,54	+1,61%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,49	303,41	+0,07%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,48	257.10	+1.68%
Oracle	US68389X1054	3,66	141,20	+0,73%
Netflix	US64110L1061	3,53	674,88	-1,38%

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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