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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 931,75M

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0P00001CE0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0). Unsere Value Investment Fonds Klassik A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,470	47,460	37,990
Aktien	25,250	35,220	9,970
Anleihen	64,440	64,440	0,000
Wandelanleihen	0,840	0,840	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,600	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,858	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,978	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,944	10,349
Dividendenrendite	2,214	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,650	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,270	20,688
Finanzdienstleistungen	13,480	16,419
Industrieller Sektor	10,280	11,697
Gesundheitssektor	9,760	12,459
Konsumgüter	9,130	10,944
Kommunikationsdienstleistungen	9,050	6,825
Defensive Konsumgüter	6,590	7,441
Basismaterialien	3,680	5,266
Versorger	3,010	3,528
Energie	2,990	3,683
Immobilien	1,770	4,144

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,164

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,86	-	-
Apple	US0378331005	1,76	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	1,57	436,60	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	134,70	+3,08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,41	99,300	+0,23%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1,41	-	-

Top Aktienfonds von Security Kapitalanlage AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Value Investment Fonds Klassik T	931,75M	5,43	-0,86	2,75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	679,39M	27,56	10,24	11,46
Apollo Konservativ T	84,87M	7,93	0,79	3,41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,84M	13,62	3,23	5,36
Apollo Ausgewogen T	31,84M	12,25	3,11	5,89

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

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Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8299	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,16	+0,05	+0,03%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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