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Venus Fundo De Investimento Renda Fixa Curto Prazo (0P0000U2Z4)

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330,498 +0,140 +0,04%

19/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Banco J. Safra SA

ISIN: BRVNU4CTF000

S/N: 13.135.930/0001-02

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 224,25M

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0P0000U2Z4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO (0P0000U2Z4). Unsere VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,020	0,030	0,010
Anleihen	99,980	99,980	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,981	2.998,780
Cash	0,019	2.295,890

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	99,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,00	4.343,700	+0,00%

Top Alternativfonds von Banco J. Safra SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JUPITER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	1,13B	8,97	11,99	9,23
TETIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	691,28M	9,12	11,93	9,13
MERCURIO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	170,33M	8,81	11,75	9,09
TITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	135,03M	8,95	11,85	9,06
MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	31,29M	9,08	12,02	9,23

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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