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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

Shanghai

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23/01 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 125,43B

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001211 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Unsere Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	68,960	68,960
Anleihen	0,590	0,590
Andere	30,450	30,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,422	19,180
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,590	2,261
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,975	1,501
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,771	8,722
Dividendenrendite	4,174	2,506
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,722	15,943

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	68,962	53,578
Unternehmen	0,590	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	60,06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,76	-	-

Top Anleihefonds von Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7,75B	6,00	3,84	4,10

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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,710	-0,240	-0,22%
Euro Index	124,76	+0,25	+0,20%

Silber	31,207	+0,365	+1,18%
Gold	2.779,30	+14,30	+0,52%
WTI Öl	74,50	-0,12	-0,16%
Brent Öl	78,18	+0,29	+0,37%
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EUR/GBP	0,8430	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2388	+0,0033	+0,27%
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EUR/JPY	163,01	+0,52	+0,32%

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