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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

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1,231 -0,001 -0,08%

03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 332,65M

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399001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund (399001). Unsere Zhonghai SSE 50 Index Enhancement Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,960	3,960
Aktien	90,840	90,840
Anleihen	4,990	4,990
Andere	0,210	0,210

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,821	13,909
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,369	1,730
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,303	1,267
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,303	7,871
Dividendenrendite	3,236	2,844
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,979	13,040

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	34,950	19,145
Defensive Konsumgüter	18,470	11,230
Technologie	10,490	15,701
Industrieller Sektor	8,480	18,274
Energie	6,210	4,454
Kommunikationsdienstleistungen	5,800	3,123
Versorger	5,760	5,110
Gesundheitssektor	3,960	7,575
Basismaterialien	3,700	10,611
Konsumgüter	2,180	10,251

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	10,82	1.568,88	+1,28%
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,54	51,48	-0,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,89	42,65	-0,19%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,39	5,22	+0,97%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,23	28,40	+2,05%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,99	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,06	28,29	+1,62%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,84	17,11	-2,23%
Bank of China A	CNE000001N05	2,76	5,66	+1,25%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,61	7,67	+1,19%

Top Aktienfonds von Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	2,73	-10,36	3,64
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	2,79	-17,23	4,71
Zhonghai Energy	795,33M	3,70	-21,39	-0,43
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	1,58	-12,94	5,38
Zhonghai Medical Health Ids SelA	299,07M	2,26	-10,68	5,46

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,64	+0,84	+0,83%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,533	-2,438	-7,62%
Gold	3.056,75	-64,95	-2,08%
WTI Öl	62,34	-4,61	-6,89%
Brent Öl	65,98	-4,16	-5,93%
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EUR/USD	1,0964	-0,0087	-0,79%
EUR/GBP	0,8497	+0,0064	+0,76%
GBP/USD	1,2901	-0,0198	-1,51%
USD/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
USD/CHF	0,8607	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4230	+0,0135	+0,96%
EUR/JPY	161,08	-0,36	-0,22%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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Mercedes Benz Group	49,065	-2,695	-5,21%

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Pictet - Absolute.	115,870	+0,580	+0,50%
China Universal S.	1,098	-0,003	-0,27%
Old Mutual Stable.	3,755	-0,030	-0,80%