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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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08/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,55B

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511930 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Unsere Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	46,330	46,330
Anleihen	5,160	5,160
Andere	48,510	48,510

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,078	19,180
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,477	2,261
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,934	1,501
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,626	8,722
Dividendenrendite	3,516	2,506
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,498	15,943

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	46,331	53,578
Unternehmen	5,163	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	28,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,54	-	-

Top Anleihefonds von Guolian Fund Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,58	1,87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,80	2,11	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,56	1,78	2,63
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,79	2,02	2,88
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,56	1,78	-

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	12.006,41	+145,85	+1,23%
Dollar Index	108,965	+0,039	+0,04%
Euro Index	126,08	-0,15	-0,12%

Silber	31,125	+0,435	+1,42%
Gold	2.692,39	+19,99	+0,75%
WTI Öl	73,80	+0,48	+0,65%
Brent Öl	76,69	+0,53	+0,70%
Erdgas	3,715	+0,064	+1,75%
US Weizen	531,75	-4,25	-0,79%
Baumwolle Nr.2	68,19	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0303	-0,0015	-0,15%
EUR/GBP	0,8371	+0,0025	+0,30%
GBP/USD	1,2309	-0,0054	-0,44%
USD/JPY	157,88	-0,46	-0,29%
USD/CHF	0,9117	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4394	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	162,66	-0,72	-0,44%

Commerzbank	16,770	+0,460	+2,82%
Deutsche Bank	17,170	+0,348	+2,07%
E.ON SE	11,107	-0,133	-1,18%
RWE AG ST	28,670	-0,600	-2,05%
Infineon	32,310	-0,395	-1,21%
Deutsche Telekom AG	29,280	+0,190	+0,65%
Mercedes Benz Group	53,080	-0,230	-0,43%

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