Am Donnerstag erhöhte Baird das Kursziel für ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) von 44,00 auf 45,00 US-Dollar, behielt aber das Neutral-Rating bei. Die ARAMARK-Aktie, die derzeit bei 40,76 US-Dollar notiert, verzeichnete seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 46,7% und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 42,49 US-Dollar.
Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie basierend auf der Fair-Value-Berechnung leicht unterbewertet. Die Anpassung erfolgt, nachdem ARAMARK eine deutliche Margenausweitung und einen beachtlichen Anstieg des Bruttoneugeschäfts bekannt gegeben hat.
ARAMARK, ein Anbieter von Catering-, Facility- und Uniformdienstleistungen, meldete eine Margenausweitung um 50 Basispunkte und einen Anstieg des Bruttoneugeschäfts um 21% im Jahresvergleich auf 1,44 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024.
Das Unternehmen erzielte in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 8,19%, wobei InvestingPro-Daten zeigen, dass die Bruttomarge mit 15,33% relativ bescheiden bleibt. Diese Leistung wurde als eines der stärksten Jahre seit dem Börsengang des Unternehmens hervorgehoben.
Trotz einiger Bedenken hinsichtlich verlorener Kunden, die eher als spezifische Probleme und nicht als Trend angesehen wurden, blieben die zugrunde liegenden Kundenbindungsraten stabil. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Baird ein überdurchschnittliches Wachstum von etwa 6,5% auf organischer Basis bei ARAMARK, zusammen mit einer weiteren Margenausweitung um etwa 50 Basispunkte.
Die Analysten rechnen auch mit Verbesserungen beim Cashflow und der Ergebnisqualität von ARAMARK, was voraussichtlich zu höheren Renditen auf das investierte Kapital (ROIC) führen und möglicherweise neue Aktienrückkaufprogramme auslösen wird.
Bairds Analyst merkte an, dass mehr Diskussion und Kontroverse nötig wären, um eine positivere Haltung gegenüber der Aktie einzunehmen. Er betonte jedoch, dass die Bewertung basierend auf dem Gewinn pro Aktie (EPS) und dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) attraktiv bleibt, wenngleich sie beim freien Cashflow (FCF) etwas weniger ansprechend ist.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ARAMARK Holdings bedeutende Entwicklungen gemeldet. Truist Securities hat das Kaufrating für ARAMARK beibehalten und das Kursziel auf 46,00 US-Dollar angehoben, was das Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens für Wertsteigerungen widerspiegelt. Die Entscheidung folgt auf ARAMARKs gemischte Finanzergebnisse im vierten Geschäftsquartal und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die ein moderates Wachstum andeutet.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen meldete ARAMARK ein organisches Umsatzwachstum von 10% im Jahresvergleich, einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 20% und eine Steigerung des bereinigten EPS um 35% auf Basis konstanter Wechselkurse. Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr erreichte 17,4 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an, was auf eine starke finanzielle Gesundheit hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert ARAMARK ein organisches Umsatzwachstum von 7,5% bis 9,5%, ein Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 15% bis 18% und ein Wachstum des bereinigten EPS von 23% bis 28%.
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