Am Montag nahm Bernstein die Bewertung von Lamb Weston Holdings Inc . (NYSE:LW) mit einem "Market Perform"-Rating auf und setzte ein Kursziel von 85,00 US-Dollar fest. Die Aktie wird derzeit bei 78,34 US-Dollar gehandelt und erscheint laut InvestingPro-Analyse leicht unterbewertet.
Die Bewertung erfolgt, nachdem die Aktien von Lamb Weston einen erheblichen Rückgang erlitten haben und seit ihrem Höchststand im Januar dieses Jahres um 28% gefallen sind.
Lamb Weston, bekannt für seine gefrorenen Kartoffelprodukte, hatte eine turbulente Zeit, versucht aber nun, seine betrieblichen Herausforderungen zu überwinden. Trotz jüngster Schwierigkeiten weist das Unternehmen solide Fundamentaldaten auf, mit einem Umsatzwachstum von 9,6% und einem gesunden Liquiditätsgrad von 1,19. Laut dem Analysten von Bernstein liegen vergangene Probleme wie die gescheiterte ERP-Implementierung, die zu unfreiwilligen Kundenverlusten führte, nun hinter dem Unternehmen.
Darüber hinaus scheinen die Einzelhandelsumsätze des Unternehmens, die etwa 15% des Gesamtumsatzes ausmachen, stark zu sein. Das Wachstum dieses Segments wird durch den Erfolg lizenzierter Marken wie Checker's, Arby's und Sonic gefrorene Pommes frites unterstützt. Der Analyst merkt an, dass diese Marken positiv zum Umsatz und Gewinn des Unternehmens beitragen.
Trotz dieser positiven Entwicklungen wies der Analyst auch auf Faktoren hin, die den Fortschritt von Lamb Weston potenziell verlangsamen könnten. Ein branchenweites Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage könnte Zeit brauchen, um sich zu stabilisieren, insbesondere da Wettbewerber voraussichtlich ihre globale Kapazität in den nächsten zwei Jahren um 4-5% erhöhen werden. Darüber hinaus erlebt der Quick-Service-Restaurant (QSR) Sektor in den USA eine schleppende Erholung des Volumens, selbst mit aggressiven Werbeaktionen wie kostenlosen Pommes frites.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Lamb Weston Holdings, Inc. im Mittelpunkt verschiedener bedeutender Entwicklungen. Das Unternehmen eröffnete ein neues Produktionswerk in den Niederlanden und erhöhte damit seine jährliche Produktionskapazität um 195 Millionen Kilo. Dieser Schritt zielt darauf ab, die steigende globale Nachfrage nach hochwertigen gefrorenen Kartoffelprodukten zu decken und beschäftigt 650 Personen, wobei 120 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Lamb Weston meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen leichten Rückgang des Gesamtumsatzes um 1% im Jahresvergleich, übertraf jedoch die Umsatzerwartungen mit einem bereinigten EBITDA von 290 Millionen US-Dollar. Analystenunternehmen wie Citi, BofA Securities, TD Cowen und Barclays haben ihre Kursziele für Lamb Weston angepasst, während JPMorgan die Aktie von Lamb Weston aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Restaurantnachfrage und der Angebots-Nachfrage-Dynamik von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft hat.
Darüber hinaus hat das Unternehmen die Aufmerksamkeit aktivistischer Investoren wie JANA Partners und Continental Grain auf sich gezogen, die Beteiligungen von 5% bzw. weniger als 1% offengelegt haben. Diese Unternehmen beabsichtigen, sich mit dem Vorstand und dem Management von Lamb Weston zu verschiedenen Themen auszutauschen, einschließlich des potenziellen Verkaufs des Unternehmens.
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