Am Montag bestätigte BofA Securities ihre Kaufempfehlung für Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 GBP. Der Analyst Andrea Pistacchi prognostiziert eine Verbesserung der Unternehmensleistung. Der Spirituosenriese, der derzeit bei 121,38 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 68,8 Milliarden US-Dollar gehandelt wird, erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet.
Pistacchi erwartet ein organisches Umsatzwachstum von +1,3% und einen leichten Rückgang des organischen EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) um -0,6%, bei einer Margenkontraktion von 60 Basispunkten. Diese Prognosen sind etwas optimistischer als der Konsens, der einen Umsatzanstieg von +0,2% und einen EBIT-Rückgang von -2,5% vorhersagt. Das Unternehmen erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von 20,27 Milliarden US-Dollar und weist eine solide Bruttomarge von 60,5% auf.
Trotz des prognostizierten Wachstums bei Umsatz und EBIT erwartet der Analyst einen Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS) von Diageo um 7% im Jahresvergleich auf 100 Pence. Dieser erwartete Rückgang wird auf ungünstige Wechselkurse und einen deutlichen Einbruch bei den Ergebnisbeiträgen von assoziierten Unternehmen zurückgeführt, insbesondere aufgrund der schwachen Performance von Moet Hennessy.
Die bevorstehende Halbjahresbilanz am 30.01.2025 wird die erste offizielle Präsentation des neuen CFO Nik Jhangiani in seiner Rolle sein. Es wird erwartet, dass Jhangiani seine finanziellen Prioritäten für Diageo erläutern und möglicherweise Aktualisierungen zur mittelfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens liefern wird. InvestingPro-Abonnenten können vor dieser wichtigen Ergebnispräsentation auf umfassende Analysen und zusätzliche Erkenntnisse zugreifen.
BofA Securities hat auch ihre Gewinnprognosen für Diageo überarbeitet, die zuletzt am 24.09. veröffentlicht wurden. Die Firma hat ihre EPS-Prognosen um 3-4% gesenkt, hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen von Wechselkursen und der Performance assoziierter Unternehmen. Diese Revision setzt die Schätzungen von BofA Securities etwa 2% unter den Konsens. Trotz dieser Anpassungen bietet Diageo weiterhin eine attraktive Dividendenrendite von 4,13% und erhält von InvestingPro eine insgesamt faire Bewertung der finanziellen Gesundheit.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Diageo, ein weltweit führendes Unternehmen für alkoholische Getränke, eine bedeutende Veränderung in seinen Geschäftsaussichten erfahren. UBS stufte die Diageo-Aktie von Verkaufen auf Kaufen hoch und setzte ein neues Kursziel von 29,20 GBP, basierend auf der starken Performance des Unternehmens im US-Markt. Diese Hochstufung folgt einem Anstieg von 3,6% bei Diageos Verkaufstrends in den USA, was die gesamte Spirituosenindustrie übertrifft.
Diageos starke Performance wird dem anhaltenden Wachstumsmomentum wichtiger Marken wie Don Julio und Crown Royal zugeschrieben. Auch BofA Securities und RBC Capital erhöhten ihre Bewertungen in Erwartung einer Trendwende in der Unternehmensleistung und einer möglichen Änderung der Geschäftsstrategie unter der neuen Führung.
Trotz eines leichten Rückgangs der organischen Nettoumsätze im Geschäftsjahr 2024 erzielte Diageo Produktivitätseinsparungen von 700 Millionen US-Dollar und einen robusten freien Cashflow von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Gesamtjahresdividende um 5%.
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