Am Donnerstag nahm Wolfe Research die Beobachtung der Aktien von Broadridge Financial (NYSE:BR) mit einer "Peerperform"-Bewertung auf. Die Analysten unterstrichen dabei die stabilen wiederkehrenden Umsätze des Unternehmens sowie dessen starke Positionierung in den Bereichen Kapitalmärkte und Finanzdienstleistungen.
Laut Daten von InvestingPro weist Broadridge eine konstante finanzielle Stärke mit einer GUTEN Gesamtbewertung der Unternehmensgesundheit auf und kann auf eine beeindruckende 18-jährige Serie kontinuierlicher Dividendenerhöhungen zurückblicken. Das Engagement von Broadridge in diesen Sektoren wird angesichts der fortschreitenden Demokratisierung des Investierens positiv bewertet, was voraussichtlich das Wachstum im Bereich Investor Communication Solutions (ICS) fördern wird.
Auch der Vermögensverwaltungsbereich von Broadridge wird positiv eingeschätzt. Die Nachfrage nach technologischer Modernisierung bei Beratern und Vermögensverwaltungsunternehmen (WM) gilt als robust, gestärkt durch den Vermögenstransfer, der zunehmend Kapital in WM-Firmen lenkt.
Wolfe Research lobt Broadridges stabiles Kapitalrückführungsprogramm und hält die mittelfristigen Ziele des Unternehmens – ein organisches Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von 5-8% und ein Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie von 8-12% – für erreichbar.
Das aktuelle Umsatzwachstum des Unternehmens von 4,7% und die starke Eigenkapitalrendite von 32% untermauern diese Wachstumsprognosen. Für tiefergehende Einblicke in Broadridges Wachstumskennzahlen und Indikatoren zur finanziellen Gesundheit können InvestingPro-Abonnenten auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der für über 1.400 US-Aktien verfügbar ist.
Die aktuelle Bewertung der Broadridge-Aktien liegt beim 26,5-fachen des erwarteten Gewinns pro Aktie (EPS) für die nächsten zwölf Monate (NTM), was einem Aufschlag von 4,4-mal gegenüber dem S&P entspricht. Diese Bewertung wird als ungefähr gleichwertig mit den historischen Medianwerten des Unternehmens angesehen. Wolfe Research prognostiziert für das Jahr 2025 eine optimistischere Perspektive für Unternehmen mit Verbindungen zu Kapitalmärkten und Investmentendmärkten im Vergleich zu Kreditauskunfteien.
Allerdings weisen die Analysten auch darauf hin, dass die Bewertung relativ hoch erscheint und deuten an, dass bei anderen Unternehmen in ihrem Beobachtungsuniversum ein größeres Potenzial für eine Ausweitung des Multiples bestehen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Broadridge Financial Solutions ein starkes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 4% und einem Rekordwert von 57 Millionen US-Dollar bei abgeschlossenen Verkäufen, was einer Steigerung von 21% im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen gab auch einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1 US-Dollar bekannt und hob seine Prognose für das wiederkehrende Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025 auf 6%-8% an, von zuvor prognostizierten 5%-7%.
UBS nahm die Beobachtung der Broadridge Financial-Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung und einem Kursziel von 250 US-Dollar auf. Die Bank prognostiziert ein stetiges Wachstum der wiederkehrenden Umsätze im mittleren bis hohen einstelligen Bereich auf mittlere Sicht. UBS bleibt jedoch aufgrund einer als "ziemlich hoch" eingeschätzten Bewertung vorsichtig.
Broadridge Financial Solutions gab außerdem bekannt, dass alle Vorschläge des Managements von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2024 genehmigt wurden. Dazu gehörten die Wahl von 10 Direktoren, die Say-on-Pay-Abstimmung und die Bestätigung von Deloitte & Touche LLP als unabhängige Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.
DA Davidson erhöhte das Kursziel für Broadridge von 205,00 US-Dollar auf 210,00 US-Dollar und behielt eine neutrale Bewertung der Aktie bei, nachdem Broadridge seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres vorgelegt hatte.
Broadridge sondiert weiterhin Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen, während es sich auf organisches Wachstum konzentriert. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Vertriebspipeline und einen Auftragsbestand von 450 Millionen US-Dollar. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Aktivitäten des Unternehmens.
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