Die Finanzforschungsfirma CFRA hat am Mittwoch ihr Kursziel für Dollar Tree (NASDAQ: NASDAQ:DLTR) leicht angehoben – von 74,00 auf 75,00 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei 74,32 US-Dollar. Die Halte-Empfehlung für den Titel bleibt bestehen. Laut Analyse von InvestingPro erscheint Dollar Tree basierend auf den Fair-Value-Kennzahlen unterbewertet, trotz eines erheblichen Kursrückgangs von 39,75% in den vergangenen sechs Monaten.
Die Anpassung des 12-Monats-Kursziels auf 75 US-Dollar basiert auf dem 12-fachen des für das Geschäftsjahr 2026 (Ende Januar) prognostizierten Gewinns pro Aktie (EPS). Dieser wird nun auf 6,24 US-Dollar geschätzt, eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 6,14 US-Dollar. Die EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert bei 5,49 US-Dollar.
CFRAs Bewertungsansatz mit dem 12-fachen des prognostizierten EPS steht im Kontrast zum langfristigen durchschnittlichen Gewinnmultiplikator der Aktie von 19. Die Firma begründet diesen Abschlag mit der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der Zukunft der Family Dollar-Sparte und dem jüngst unterdurchschnittlichen vergleichbaren Umsatzwachstum des Unternehmens.
Im dritten Geschäftsquartal meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,12 US-Dollar, was einem Anstieg von 16% im Jahresvergleich entspricht und die Erwartungen um 0,04 US-Dollar übertraf. Das vergleichbare Umsatzwachstum lag bei 1,8% und damit über der Konsensschätzung von 1,4%. Daten von InvestingPro zeigen, dass das Management aktiv Aktien zurückkauft. Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr in die Gewinnzone zurückkehrt.
Die Umstellung von Dollar Tree-Filialen auf ein Mehrpreispunkt-Format wurde als positiver Faktor für das vergleichbare Umsatzwachstum genannt. Zudem verzeichnete Dollar Tree ein robustes nicht-vergleichbares Umsatzwachstum, angetrieben durch die rasche Expansion neuer Filialen und den frühen Erfolg nach der Übernahme der 99 Cents Only-Läden. Die Leistung des jüngsten Quartals wird als solide bewertet, insbesondere angesichts mehrerer vorangegangener Quartale, die hinter den Erwartungen zurückblieben.
CFRA weist jedoch darauf hin, dass mit Blick auf das Kalenderjahr 2025 Risiken am Horizont lauern. Potenzielle Herausforderungen umfassen die Auswirkungen von Zöllen, Kürzungen im Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) und steigende Kosten für Seefracht. Die Analyse der finanziellen Gesundheit von InvestingPro zeigt, dass die Cashflows des Unternehmens zwar ausreichen, um Zinszahlungen zu decken, die Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit jedoch als "FAIR" mit einer Punktzahl von 2,24 von 5 eingestuft wird.
Zusätzlich operiert Dollar Tree derzeit mit einem Interims-CEO und befindet sich auf der Suche nach einem neuen CFO.
Für einen umfassenden Einblick in die finanzielle Lage von Dollar Tree, einschließlich über 30 wichtiger Finanzkennzahlen, empfiehlt sich der ausführliche Pro Research Report, der exklusiv für InvestingPro-Abonnenten verfügbar ist.
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