Am Freitag bestätigte CFRA seine "Halten"-Empfehlung für die Aktien von Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) mit einem unveränderten Kursziel von 154,00 US-Dollar. Der Analyst der Firma hielt an dem 12-Monats-Kursziel fest, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das dem historischen Durchschnitt des Unternehmens entspricht. Dabei berücksichtigte er die erwarteten Vorteile durch kostenbewusste Verbraucher und den anhaltenden Trend weg von Einkaufszentren hin zu Discount-Formaten.
Ross Stores meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,48 US-Dollar, womit die Konsensschätzung um 0,11 US-Dollar übertroffen wurde. Der Umsatz lag bei 5,1 Milliarden US-Dollar, knapp unter den erwarteten 5,175 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge des Unternehmens verbesserte sich im Quartal um 70 Basispunkte auf 11,9%, was auf geringere Kosten für Anreize, Fracht und Vertrieb zurückzuführen war, trotz einer geringer als erwartet ausgefallenen Handelsspanne.
Der Einzelhändler hat aktiv eigene Aktien zurückgekauft, mit 262 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. Das Unternehmen ist auf Kurs, im Geschäftsjahr insgesamt Aktienrückkäufe im Wert von 1 Milliarde US-Dollar durchzuführen. CFRA begrüßte die strategische Positionierung von Ross Stores im Discount-Sektor und die konsequente Expansion durch Neueröffnungen.
Die Firma hat ihre EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 um 0,15 US-Dollar auf 6,15 US-Dollar angehoben und ihre EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 um 0,10 US-Dollar auf 6,50 US-Dollar erhöht. Trotz des positiven Ausblicks für das operative Geschäft glaubt CFRA, dass der aktuelle Aktienkurs, der etwa dem 23,5-fachen der EPS-Schätzung der Firma für das Geschäftsjahr 2026 entspricht, den fairen Wert der Aktie genau widerspiegelt, was zu ihrer neutralen Haltung führt.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Ross Stores, Inc. in seiner jüngsten Finanzentwicklung sowohl Wachstum als auch Herausforderungen. Das Unternehmen meldete Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, wobei der Gesamtumsatz auf 5,1 Milliarden US-Dollar stieg und die vergleichbaren Filialumsätze um 1% zunahmen. Trotzdem sah sich Ross Stores mit Hindernissen wie extremen Wetterbedingungen und hohen Kosten konfrontiert, die die Kundenausgaben beeinflussten. Der Gewinn pro Aktie für das Quartal stieg auf 1,48 US-Dollar, gegenüber 1,33 US-Dollar im Vorjahr, und der Nettogewinn erreichte 489 Millionen US-Dollar.
In einer bedeutenden Entwicklung wird CEO Barbara Rentler zurücktreten, wobei Jim Conroy am 02.02.2025 die Position des CEO übernehmen wird. Für das vierte Quartal erwartet Ross Stores einen Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 2-3%, wobei der Gewinn pro Aktie voraussichtlich zwischen 1,57 und 1,64 US-Dollar liegen wird. Allerdings wird für denselben Zeitraum auch ein Rückgang des Gesamtumsatzes um 1-3% erwartet.
Evercore ISI erhöhte das Kursziel für Ross Stores von 170 auf 180 US-Dollar und behielt die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Die Analyse der Firma hob die robuste Margenentwicklung hervor und prognostizierte einen nachlassenden Druck auf die Handelsspanne bis 2025.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Finanzkennzahlen und Marktposition von Ross Stores stimmen eng mit der Analyse von CFRA überein. Laut InvestingPro-Daten liegt das KGV des Unternehmens bei 23,53, was mit der Bewertungseinschätzung von CFRA übereinstimmt. Diese Bewertung wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Ross Stores zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,75 für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2025.
Die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich in einem Umsatzwachstum von 9,81% und einem EBITDA-Wachstum von 23,11% im gleichen Zeitraum. Diese Zahlen unterstreichen die Fähigkeit von Ross Stores, von kostenbewussten Verbrauchern zu profitieren, wie im CFRA-Bericht erwähnt. Darüber hinaus hebt ein InvestingPro-Tipp hervor, dass Ross Stores seit 31 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, was die finanzielle Stabilität und das Engagement für die Aktionärsrendite demonstriert.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps zu Ross Stores, die ein tieferes Verständnis der Marktposition und der finanziellen Aussichten des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.