Am Mittwoch hat Citi seine Einschätzung für Americold Realty Trust (NYSE:COLD) angepasst und das Kursziel von 30,00 US-Dollar auf 25,00 US-Dollar gesenkt, während die neutrale Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Derzeit wird die Aktie bei 22,78 US-Dollar gehandelt und verzeichnet seit Jahresbeginn einen Rückgang von 21,72 %. Die Anpassung erfolgt nach den Ergebnissen des dritten Quartals und basiert auf Aktualisierungen des Finanzmodells von Citi für Americold. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von Americold 6,48 Milliarden US-Dollar.
Das revidierte Kursziel entspricht dem 15,8-fachen der geschätzten bereinigten Funds from Operations (AFFO) für das Jahr 2025. Die AFFO-Schätzung wurde leicht von 1,60 US-Dollar auf 1,58 US-Dollar gesenkt, was ein moderates Umsatzwachstum und herausfordernde Kostenvergleiche widerspiegelt, insbesondere angesichts der verbesserten Kostenkontrolle im Jahr 2024.
Das Unternehmen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,81 %, was geduldige Anleger in dieser Phase der Kursschwäche etwas entschädigt.
Die Änderung des Kursziels wird auch auf die begrenzte Sichtbarkeit der Betriebsbedingungen von Americold Realty Trust zurückgeführt. Nach Einschätzung von Citi ist das Geschäft im Vergleich zu traditionellen Industrieimmobilien-Unternehmen betriebsintensiver, was die angewandte Bewertungsmultiplikator beeinflusst hat.
Die Kommentare des Analysten beleuchten die Gründe für das angepasste Kursziel und den Ausblick: "Wir aktualisieren unser COLD-Modell, um die Ergebnisse des dritten Quartals zu berücksichtigen. Dementsprechend sinkt der geschätzte AFFO für 2025 von 1,60 US-Dollar auf 1,58 US-Dollar, was ein moderates Umsatzwachstum und schwierigere Kostenvergleiche nach besseren Kontrollen im Jahr 2024 widerspiegelt.
Zusätzlich senken wir unser Kursziel von 30 US-Dollar auf 25 US-Dollar, was dem 15,8-fachen des geschätzten AFFO für 2025 entspricht. Unser niedrigerer angewandter Multiplikator spiegelt die begrenztere Sichtbarkeit der Betriebsbedingungen und den betriebsintensiveren Charakter des Geschäfts im Vergleich zu traditionellen Industrieimmobilien-Unternehmen wider."
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Americold Realty Trust ein erhebliches Wachstum der Ergebnisse im dritten Quartal 2024, mit einem Anstieg der bereinigten Funds From Operations (AFFO) um 11 % und einem Wachstum des Net Operating Income (NOI) auf vergleichbarer Basis. Der AFFO erreichte schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar oder 0,35 US-Dollar pro Aktie. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine automatisierte Erweiterung in Dallas-Fort Worth für 148 Millionen US-Dollar an und übertraf seine Entwicklungsstartprognose für 2024 mit insgesamt 305 Millionen US-Dollar.
RBC Capital hat ebenfalls seine Einschätzung für Americold überarbeitet und das Kursziel auf 30 US-Dollar gesenkt, während die Outperform-Bewertung der Aktie beibehalten wurde. Diese Entscheidung erfolgte nach einer Neubewertung der Unternehmensleistung und der Anerkennung der Herausforderungen, denen Americold im aktuellen Betriebsumfeld gegenübersteht.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt RBC Capital optimistisch hinsichtlich der Aussichten von Americold und verweist auf die erfolgreiche Ausweitung der Servicemargen des Unternehmens. Die Firma prognostiziert, dass sich das Wachstum von Americold beschleunigen wird, sobald die Branche beginnt, die Lagerbestände wieder aufzufüllen, und peilt dafür die zweite Hälfte des Jahres 2025 an.
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