Am Mittwoch passte Citi-Analystin Lynne Collier das Kursziel für Darden Restaurants (NYSE:DRI), den Mutterkonzern von Olive Garden und anderen Restaurantketten, von zuvor 209 US-Dollar auf 206 US-Dollar an. Gleichzeitig behielt sie ihre Kaufempfehlung für die Aktie bei.
Der Restaurantriese mit einem Marktwert von 20,1 Milliarden US-Dollar wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 177,67 US-Dollar gehandelt. Laut Analyse von InvestingPro zeigt das Unternehmen gemischte Signale. Die Anpassung des Kursziels spiegelt einerseits Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Schwäche bei den Umsätzen auf vergleichbarer Fläche (Same-Store Sales, SSS) bei Olive Garden (OG) wider, berücksichtigt aber andererseits auch mögliche positive Entwicklungen in der Zukunft des Unternehmens.
Collier merkte an, dass die SSS-Herausforderungen von Olive Garden weiterhin ein Schwerpunkt für Pessimisten sein könnten. Diese könnten argumentieren, dass strukturelle Probleme der Marke vorliegen, wie etwa die zunehmende Beliebtheit von Mahlzeitenersatz zu Hause. Dennoch deutet die starke Dividendenbilanz des Unternehmens auf eine solide finanzielle Basis hin: Darden hat seit 30 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt und konnte diese zuletzt um 6,87% steigern.
Trotz dieser Herausforderungen wies Collier auf zwei Faktoren hin, die den negativen Ausblick ausgleichen könnten, wenn sich das Unternehmen der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 (2H25) nähert:
Erstens betonte die Analystin, dass es riskant sein kann, nicht mit einjährigen SSS-Wendepunkten im Einklang zu sein. Dies ist besonders relevant, da Darden zwei zeitlich begrenzte Angebote (Limited Time Offers, LTOs) plant und seine Partnerschaft mit Uber Eats ausweitet. Der Uber Eats-Lieferservice, der derzeit in 100 Filialen verfügbar ist, soll bis zum Ende des Geschäftsjahres flächendeckend eingeführt werden.
Zweitens könnte die mögliche Diskussion über die Zusammenarbeit mit Uber Eats während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen den Fokus der Investoren verschieben. Diese Verschiebung könnte zu einer Neubewertung der Aussichten des Unternehmens für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025 und sogar der Implikationen für das Geschäftsjahr 2026 führen.
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