Am Mittwoch passte BofA Securities seine Prognose für Dollar Tree (NASDAQ: NASDAQ:DLTR) an und erhöhte das Kursziel von 70 auf 75 US-Dollar, während die Einstufung "Underperform" beibehalten wurde. Die Anpassung folgt auf die heute bekannt gegebene Entscheidung von Finanzvorstand Jeff Davis, zurückzutreten. Die Aktie, die derzeit bei 74,54 US-Dollar notiert, hat laut Daten von InvestingPro in den vergangenen sechs Monaten einen erheblichen Rückgang von fast 40% verzeichnet.
Die Investmentbank nannte mehrere Gründe für die Beibehaltung der "Underperform"-Einstufung, darunter potenzielle Risiken durch die jüngsten Führungswechsel. Diese Bedenken werden durch Herausforderungen im Zusammenhang mit Dollar Trees laufender Multi-Preis-Strategie verstärkt.
Diese Strategie beinhaltet die Umstellung der Filialen auf Produkte zu verschiedenen Preispunkten, anstatt des traditionellen Ein-Dollar-Preispunkts. Trotz dieser Herausforderungen deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet sein könnte. Für Abonnenten stehen zusätzliche detaillierte Einblicke in die Fundamentaldaten des Unternehmens zur Verfügung.
Eine weitere Sorge für den Discounter ist die mögliche Wettbewerbsreaktion, da Dollar Tree in den Verkauf höherpreisiger Konsumgüter einsteigt. Dies könnte das Unternehmen potenziell in Konflikt mit anderen Einzelhändlern in diesem Segment bringen und zusätzlichen Druck erzeugen.
Zur Bewertung hat BofA Securities ein 11- bis 12-faches Multiple auf den prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2027 von 6,60 US-Dollar angewandt. Dieses Multiple stellt eine Reduzierung gegenüber dem vorherigen 12-fachen Multiple dar und spiegelt einen längeren Bewertungshorizont wider.
Das revidierte Kursziel von 75 US-Dollar berücksichtigt diese verschiedenen Überlegungen, während Dollar Tree seine strategischen und operativen Veränderungen umsetzt. Bemerkenswert ist, dass Analysten unterschiedliche Kursziele zwischen 64 und 120 US-Dollar beibehalten. Die umfassende Analyse von InvestingPro zeigt zudem, dass das Unternehmen trotz jüngster Herausforderungen eine faire finanzielle Gesundheitsbewertung aufweist.
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