Am Dienstag bestätigte Evercore ISI seine "In Line"-Bewertung für die Intel Corporation (NASDAQ:INTC) mit einem unveränderten Kursziel von 26,00 US-Dollar, nachdem der Rücktritt von CEO Pat Gelsinger bekannt gegeben wurde. Die Analysten würdigten die Fortschritte, die unter Gelsingers Führung bei der Verringerung des technologischen Rückstands zu Wettbewerbern wie TSMC erzielt wurden.
Laut Daten von InvestingPro hat Intel, derzeit mit einem Marktwert von 103 Milliarden US-Dollar, in den letzten zwölf Monaten mit einer negativen Eigenkapitalrendite von -16% erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Diese Leistung unterstreicht den Wunsch des Vorstands nach einem neuen CEO, der den Fokus verstärkt auf die Produktentwicklung legt.
Intel hat CFO David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus, EVP und General Manager der CCG, als vorübergehende Co-CEOs während der Suche nach einer dauerhaften Führung ernannt. Holthaus wurde zudem zur CEO von Intel Products berufen. Der Vorstand unter der Leitung von Frank Yeary betonte die Bedeutung einer Konzentration der Unternehmensaktivitäten auf die Produktgruppe.
Mit einem Umsatz von 54,25 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten und einer als FAIR eingestuften Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit laut InvestingPro stehen dem Unternehmen wichtige Entscheidungen bevor. Abonnenten können auf 7 zusätzliche wichtige ProTipps und eine umfassende Analyse im Pro Research Report zugreifen.
Trotz dieser Führungswechsel sieht Evercore ISI weiterhin mehrere anhaltende Herausforderungen für Intel. Das Unternehmen steht nicht nur im Wettbewerb mit AMD und NVDA, sondern auch mit seinen eigenen Kunden, die zunehmend eigene CPU- und KI-Prozessoren entwickeln. Der Datacenter-Markt verlagert sich von der x86-Architektur zu GPUs und ARM am Edge, was Intels Position zusätzlich unter Druck setzt.
Der Analystenbericht enthält Daten, die zeigen, dass Intel weiterhin Marktanteile bei Servern und Desktops verliert, obwohl es im Notebook-Segment eine gewisse Stabilisierung gibt. Der Server-CPU-Markt stagniert seit 2017 bei etwa 6 Millionen Einheiten pro Quartal, während die Desktop-Einheiten rückläufig sind. Die Notebook-CPUs haben sich in den letzten fünfzehn Jahren stabil bei rund 52 Millionen Einheiten pro Quartal gehalten, mit Ausnahme von Spitzen während bestimmter Erneuerungszyklen und der COVID-Zeit.
Evercore ISI hat sich entschieden, eine abwartende Haltung einzunehmen und klare Anzeichen für eine mögliche Wende bei Intel zu beobachten, bevor sie ihre Position ändern.
In anderen aktuellen Nachrichten durchläuft die Intel Corporation bedeutende Führungswechsel nach dem Rücktritt von CEO Pat Gelsinger. Das Unternehmen hat David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus als vorübergehende Co-CEOs ernannt. Neben diesen Änderungen zeigen jüngste Finanzberichte einen Umsatz im dritten Quartal von 13,3 Milliarden US-Dollar, ein sequentielles Wachstum von 4%, und eine Jahresprognose für Mobileye mit einem Umsatz von 485 Millionen US-Dollar.
Zusätzlich verzeichnete Intels Sparte für programmierbare Chips, Altera, einen sequentiellen Umsatzanstieg von 14% auf 412 Millionen US-Dollar für das Quartal, das im September endete. BofA Securities und Stifel haben ihre Underperform- bzw. Hold-Ratings für Intel beibehalten, während Bernstein sein Market Perform-Rating bestätigte. Inmitten dieser Entwicklungen sieht sich Intel weiterhin erheblichen Herausforderungen gegenüber, darunter Wettbewerbsdruck und die Notwendigkeit strategischer Anpassungen.
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