BMO Capital Markets hat am Donnerstag seine Bewertung für Gibson Energy (GEI:CN) (OTC: GBNXF) von "Market Perform" auf "Outperform" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 25,50 CAD auf 28,00 CAD erhöht. Diese Neubewertung erfolgte nach der Bekanntgabe des Kapitalbudgets 2025 von Gibson Energy, das insbesondere das Potenzial des Gateway Terminals hervorhob.
Die Vertragsverlängerung für das Gateway Terminal verspricht deutlich höhere Einnahmen von einem Schlüsselkunden. Zudem wird die Genehmigung eines neuen Projekts als positiver Schritt bewertet, der die Aussichten auf eine Steigerung des EBITDA des Gateway Terminals um 15-20% bis Ende 2025 verbessert. Der Analyst von BMO Capital nannte diese Entwicklungen als Hauptgründe für die Hochstufung.
Die Investmentbank hob auch Gibson Energys Fokus auf Kostenkontrolle und die Erwartung von Aktienrückkäufen im Jahr 2025 hervor. Die aktuelle Bewertung des Unternehmens mit einem geschätzten EV/EBITDA-Multiplikator für 2026 von etwa 9x im Vergleich zum Branchendurchschnitt von etwa 11,5x deutet laut Einschätzung des Analysten auf eine relative Unterbewertung hin.
Die Kommentare des Analysten unterstreichen die strategischen Initiativen des Unternehmens und deren potenzielle Auswirkungen auf die finanzielle Performance: "Die Veröffentlichung des Kapitalbudgets 2025 von GEI hebt die Flexibilität seines Gateway Terminals hervor. Eine Vertragsverlängerung führt zu deutlich höheren Einnahmen für einen wichtigen Kunden, und ein neu genehmigtes Projekt unterstützt die Sichtbarkeit zur Erreichung eines EBITDA-Wachstums des Gateway Terminals von 15-20% bis Ende 2025."
Weiter führt der Analyst aus: "In Kombination mit einem starken Fokus auf Kostenkontrolle, erwarteten Aktienrückkäufen im Jahr 2025 und einem relativen Bewertungsabschlag (EV/EBITDA 2026 von ~9x vs. ~11,5x Branchendurchschnitt) stufen wir die Aktie auf Outperform hoch (von Market Perform) mit einer attraktiven potenziellen Gesamtrendite von ~23% zu unserem neuen Kursziel von 28 CAD (vorher 25,50 CAD)."
Das neue Kursziel repräsentiert eine potenzielle Gesamtrendite von etwa 23%, was einen optimistischen Ausblick für die Aktie durch BMO Capital Markets signalisiert. Diese Revision der Aktienbewertung und des Kursziels spiegelt das Vertrauen der Investmentbank in die Wachstumsaussichten und Finanzstrategien von Gibson Energy wider.
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